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|
Balance General Mes a mes |
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|
Mes 5 |
Mes 6 |
Mes 7 |
Mes 8 |
Mes 9 |
Mes 10 |
Mes 11 |
Mes 12 |
|
| Saldo Chequera |
1.333.124,00 |
1.390.474,00 |
1.648.634,00 |
1.224.084,00 |
2.228.654,00 |
2.315.637,00 |
2.653.930,00 |
3.015.304,00 |
|
| Saldo Ahorros |
894.592,96 |
1.266.268,54 |
1.380.232,71 |
1.675.046,67 |
583.532,83 |
1.400.209,47 |
1.076.154,94 |
2.022.462,69 |
|
| Valor Inventario Autos |
152.736,00 |
503.361,00 |
34.836,00 |
383.196,00 |
195.726,0 |
426.288,00 |
163.900,0 |
|
|
| Valor Materia Prima |
1.014.000,00 |
257.000,00 |
1.122.000,00 |
365.000,00 |
396.200,00 |
175.400,00 |
206.600,00 |
|
| Espacio Fábrica Propio |
|
| Equipo Propio |
|
|
| Activos Totales |
3.394.452,96 |
3.417.103,54 |
4.185.702,71 |
3.647.326,67 |
3.404.112,83 |
4.317.534,47 |
4.100.584,94 |
5.037.766,69 |
|
|
|
| Dctos x pagar Banco |
|
| Ctas x pagar |
1.811.733,00 |
1.442.906,00 |
2.472.091,93 |
1.619.301,12 |
946.275,00 |
1.069.035,00 |
|
|
| Pasivos Totales |
1.811.733,00 |
1.442.906,30 |
2.472.091,63 |
1.619.301,12 |
946.275,00 |
1.069.035,00 |
|
|
|
| Capital |
1.582.719,96 |
1.974.197,24 |
1.713.610,78 |
2.028.025,55 |
2.457.837,83 |
3.248.499,47 |
4.100.584,94 |
5.037.766,69 |
|
|
|
| Pasivo Total + Capital |
3.394.452,96 |
3.417.103,54 |
4.185.702,41 |
3.647.326,67 |
3.404.112,83 |
4.317.534,47 |
4.100.584,94 |
5.037.766,69 |
|
|
|
|
|
|
|
Estado de pérdidas y Ganancias |
|
| Ventas |
Mes 5 |
Mes 6 |
Mes 7 |
Mes 8 |
Mes
9 |
Mes 10 |
Mes 11 |
Mes 12 |
|
| Economicos |
418.500,00 |
470.850,00 |
45.000,00 |
462.450,00 |
670.410,00 |
670.410,00 |
697.500,00 |
702.000,00 |
|
| Medianos |
523.600,00 |
609.000,00 |
64.800,00 |
540.000,00 |
712.800,00 |
712.800,00 |
885.600,00 |
893.800,00 |
|
| Lujosos |
313.524,00 |
|
348.360,00 |
|
348.360,00 |
627.048,00 |
801.228,00 |
696.720,00 |
|
| Intereses |
50.637,00 |
71.676,00 |
113.964,00 |
94.814,00 |
27.787,00 |
66.677,00 |
51.245,00 |
96.308,00 |
|
| Total Ingresos |
1.306.261,00 |
1.151.526,00 |
572.124,00 |
1.097.264,00 |
1.759.357,00 |
2.076.935,00 |
2.435.573,00 |
2.388.828,00 |
|
|
|
| Costos |
|
| Documentos por pagar |
164.703,00 |
131.173,00 |
224.736,00 |
147.209,00 |
86.025,00 |
97.185,00 |
|
| Rentas Maquinaria |
43.750,00 |
43.750,00 |
43.750,00 |
43.750,00 |
43.750,00 |
43.750,00 |
43.750,00 |
43.750,00 |
|
| Rentas Espacio |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
| Acero |
122.760,00 |
122.760,00 |
|
122.760,00 |
138.384,00 |
205.344,00 |
194.184,00 |
194.184,00 |
|
| Autopartes |
581.250,00 |
581.250,00 |
|
484.447,00 |
593.354,00 |
868.077,00 |
799.182,00 |
785.918,00 |
|
| Mano de obra |
22.500,00 |
22.500,00 |
|
27.000,00 |
27.000,00 |
27.000,00 |
27.000,00 |
27.000,00 |
|
| Total Costos |
1.084.963,00 |
1.051.433,00 |
418.486,00 |
975.166,00 |
1.038.513,00 |
1.391.356,00 |
1.214.116,00 |
1.200.852,00 |
|
|
|
| Utilidad antes imp. |
221.298,00 |
100.093,00 |
153.638,00 |
122.098,00 |
720.844,00 |
685.579,00 |
1.221.457,00 |
1.187.976,00 |
|
| Impuesto (34%) |
75.241,32 |
34.031,62 |
52.236,92 |
41.513,32 |
245.086,96 |
233.096,86 |
415.295,38 |
403.911,84 |
|
| Utilidad desp imp. |
146.056,68 |
66.061,38 |
101.401,08 |
80.584,68 |
475.757,04 |
452.482,14 |
806.161,62 |
784.064,16 |
|
|
|
| Capital Total |
1.582.719,96 |
1.974.197,24 |
1.713.610,78 |
2.028.025,55 |
2.457.837,83 |
3.248.499,47 |
4.100.584,94 |
5.037.766,69 |
|
| Capital Social |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
|
| Utilidad retenida |
582.719,96 |
974.197,24 |
713.610,78 |
1.028.025,55 |
1.457.837,83 |
2.248.499,47 |
3.100.584,94 |
4.037.766,69 |
|
|
|
|
|
|
|
Razones Financieras |
|
|
Mes 5 |
Mes 6 |
Mes 7 |
Mes 8 |
Mes
9 |
Mes 10 |
Mes 11 |
Mes 12 |
|
|
|
|
Razones Financieras de Liquidez |
|
| Razón del circulante |
1,87 |
2,37 |
1,69 |
2,25 |
3,60 |
4,04 |
No disponible [1] |
No disponible [2] |
|
| Prueba Ácida |
1,23 |
1,84 |
1,23 |
1,79 |
2,97 |
3,48 |
No disponible [3] |
No disponible [4] |
|
|
|
|
Razones Financieras de Administración de
activos |
|
| Periodo prom de Cob. |
No disponible (el juego no indica ventas a
crédito) |
|
| Rotación del inventario |
7,10 |
2,09 |
12,01 |
2,54 |
5,31 |
3,26 |
7,41 |
No disponible [5] |
|
| Rotación Activos Tot. |
No disponible. Se tomó la desición de solo
arrendar los equipos y el espacio |
|
|
|
|
|
Razones Financieras de Apalancamiento
Financiero |
|
| Deuda |
0,53 |
0,42 |
0,59 |
0,44 |
0,28 |
0,25 |
No disponible [6] |
No disponible [7] |
|
| Deuda a Capital |
1,81 |
1,44 |
2,47 |
1,62 |
0,95 |
1,07 |
No disponible [8] |
No disponible [9] |
|
| Cobertura de inter |
No disponible, la empresa no utilizó
financiamiento externo |
|
| Cob. De comp. Financ. |
No disponible, la empresa no utilizó
financiamiento externo |
|
|
|
|
Razones Financieras de Rentabilidad |
|
| Margen Utilidad Bruta |
16,94 |
8,69 |
26,85 |
11,13 |
40,97 |
33,01 |
50,15 |
49,73 |
|
| Margen Utilidad Neta |
11,18 |
5,74 |
17,72 |
7,34 |
27,04 |
21,79 |
33,10 |
32,82 |
|
| Rendimiento sob Invers. |
4,30 |
1,93 |
2,42 |
2,21 |
13,98 |
10,48 |
19,66 |
15,56 |
|
| Rend sob Capital Cont |
14,61 |
6,61 |
10,14 |
8,06 |
47,58 |
45,25 |
80,62 |
78,41 |
|
|
|
|
|
Razones Financieras basadas en el mercado |
|
|
| Precio-utilidad |
No disponible, el juego no indica Precio de mercado
por acción |
|
| Valor Mercado-libros |
No disponible, el juego no indica Valor de mercado
por acción |
|
|
|
|
|
Razones Financieras sobre política de dividendos |
|
|
| Pago de dividendos |
No disponible, el juego no indica dividendos por
acción |
|
| Rendimiento de div. |
No disponible, el juego no indica dividendos por
acción |
|
|
|
|
|
|
|
| EVA[10] |
-91351,31 |
(230.068,21) |
(155.640,54) |
(223.619,15) |
107.081,37 |
(34.792,78) |
191.073,88 |
28.399,16 |
|
| MVA |
No disponible. El juego no indica acciones. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|