Lic. Freddy Macedo D.

Proceso

    "Reportes mensuales a la Corporación"

Descripción del Proceso

    Luego del cierre mensual se prepara el balance y el estado de ganancias y perdidas definitivos, estas cifras deben ser presentadas a casa matriz en varios reportes los cuales varían dependiendo de la solicitud de los mismos:

    C+1: Ventas Brutas Acumuladas

    C+2: Ventas Brutas, Costos e Incentivos por franquicias, Mayor Producto y Minor Producto

    C+5: GAAP Net Incone

    Para la preparación de estos reportes se tiene un equipo de trabajo conformado por 7 personas de diferentes departamentos (2 Contabilidad, 2 Presupuesto, 1 Tesorería, 1 Recursos Humanos, 1 Gerencia General), se cuenta con un portal especializado en Internet para estos reportes llamado "BRAVO", donde solo tienen acceso este grupo de trabajo. Cada integrante cuenta con un PC Dell Pentium 4 con acceso ilimitado a Internet  y con autorización a esta Web por parte del administrador de red.

Dimensiones

•     Cifras de las ventas totales de la compañía
•     Cifras de las ventas por franquicia
•     Cifras de las ventas por Mayor Producto y Minor Producto.
•     Costos y Gastos de la compañía
•     Ganancias Acumuladas y utilidades obtenidas.

Indicadores Operacionales

•     Cifras de las ventas totales de la compañía.

-         Ventas Brutas

-         Descuento Pronto Pago

-         Incentivos (E.I.T.F 00-14 / E.I.T.F 00-25)

-         Ventas Netas

•     Cifras de las ventas por franquicia

-         Ventas Brutas por franquicia (Baby, Neutrogena, Vistakon, Kids, Oral, Reach, Analgesico, Talco, Clean – Clear, Body Milk, PH 5.5, Sundown, Band-Aid, Firts-Aid, Panty Liners)

-         Descuento Pronto Pago por franquicia

-         Incentivos (E.I.T.F 00-14 / E.I.T.F 00-25) por franquicia

-         Ventas Netas por franquicia

•     Cifras de las ventas por Mayor Producto y Minor Producto.

-         Ventas Brutas por Mayor Producto y Minor Producto. (JB Champú, JB Acondicionador, JB Jabón, JB Baño Liquido, JB Crema para pañalitis, JB Toallitas húmedas, Talco, Cremas Clean-Clear, Champú Clean-Clear, Jabón Clean-Clear, línea de cremas humectantes e hidratación Body Milk, línea de cremas humectantes e hidratación PH 5.5, línea de protectores solares, band-aid, primeros auxilios, Toallas sanitarias y modes)

-         Descuento Pronto Pago por Mayor Producto y Minor Producto

-         Incentivos (E.I.T.F 00-14 / E.I.T.F 00-25) por Mayor Producto y Minor Producto

-         Ventas Netas por Mayor Producto y Minor Producto.

•     Costos, Gastos e ingresos de la compañía

-         Costos de producción

-         Variación de Costos

-         Gastos departamentales (Ventas, Mercadeo, Finanzas, Mis,  Recursos humanos, Gerencia General)

-         Ingresos varios.

•     Ganancias Acumuladas y utilidades obtenidas.

-         Utilidad antes de impuesto

-         Provisión de impuesto

-         Utilidad neta.

Indicador Estratégico Clave:

Para el año 2003 se espera un crecimiento de las ventas del año pasado en un aproximado del 12%, para el año 2002 se cerró con un monto de $39.200 (miles) se comprometió para este año la cantidad de $43.900 (miles), distribuidos de la siguiente forma:

Para las ventas por franquicias se espera controlar su efectividad en cuanto al porcentaje que representan de acuerdo a su fuerza en el mercado y sobre las ventas total compañía:

Para los gastos departamentales se mantendrá un 12 % mensual en relación a las ventas netas, en cuanto al costo y la variación se tendrá en cuenta un GP (Gross Profit) del 45 % sobre las ventas netas.

 Para este se compromete una utilidad aproximada del 12 % más a la reportada en el año 2002, utilizando los porcentajes esperados en cada mes de acuerdo a las ventas.