ทิศทางราคาทองคำปี2007
โดย Jame
30/9/2007
3.00 pm
สวัสดีครับ
นักลงทุนทุกท่านสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่7ของการดีดตัวราคาทองคำช่วงขาขึ้นสำหรับคลื่นใหญ่แล้วนะครับ
สัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็นึกว่ากองทุนจะหักปากกาผมซะแล้วสิหากราคาไม่สามารถยืน
เหนือ730และดีดขึ้นปลายสัปดาห์ได้
เฮ้อโล่งอกไปอีกสัปดาห์
ตานนี้คาดว่าทุกอย่างน่าจะเป็นไปตามแผนที่ผมวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ผู้ใดยังไม่ได้อ่านลองย้อนดูที่ลิงค์นี้ครับ
http://dailygold.ipbfree.com/index.php?showtopic=3&st=84
อาทิตย์ที่ผ่านมามีการปล่อยข่าวการปรับฐานกันหลายสำนักและข่าวพวกนี้ได้ผลจริงๆทำให้มีแรงเทขายจากนักลงทุนออกมาเมื่อราคาเกิน
730 ขึ้นมา(แม้กระทั้งบ้านเราเองก็ยังลังเลที่จะถือต่อ)มันจึงเป็นโอกาศให้กองทุนรายใหญ่ซื้อหมูราคาถูกเข้าเต็มพอรตของพวกมันเพราะแรงเทขายมีน้อยกว่าทุนของพวกมัน
ส่วนตัวคิดว่าบัดนี้พวกมันมีต้นทุนที่722-730
มากพอที่จะปั่นหรือทุบเมื่อใดก็ได้
ส่วนสัปดาห์นี้มีการสร้างข่าวว่าราคาอาจไปถึง
800 -1000เลยทีเดียว
ลองอ่านที่นี่ดู
http://online.barrons.com/article/SB119101973818043179.html?mod=rss_barrons_this_week_magazine
ซึ่ง800$
เป็นราคาระยะกลางที่ผมคาดการไว้
และ1000 $เป็นราคาระยะยาว
ส่วนระยะสั้นกำลังใกล้แค่เอื้อมแล้วที่750-760$คิดว่าอาทิตย์นี้คงได้เห็นเป็นอย่างเร็ว
แล้วข่าวที่ปั่นว่าราคาจะไปต่อถึง1000จะส่งผลอย่างไร?
ผมมองว่ามันเป็นเกมส์จิตวิทยาที่จะกระตุ้นให้นักลงทุนน้อยใหญ่พรูกันเข้ามาซื้อด้วยปัจจัยทางเทคนิคที่มองว่า730
ที่เคยมองว่าเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งบัดนี้ได้กลับกลายเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งไปซะแล้วสังเกตุได้จากราคาที่ผันผวนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ใครที่ติดตามผลงานกองทุนรายใหญ่มาพอสมควรคงพอจะเดาใจกองทุนว่าอาทิตย์นี้มันควรจะทำอะไร?ระหว่าง
1.ปั่นราคาขึ้นต่อจนสุดสัปดาห์
2.ทรงๆตัวไม่ขยับไปไหนมากนัก
3.ทุบต้นสัปดาห์แล้วปั่นช่วงปลายสัปดาห์
4.ปั่นช่วงต้นสัปดาห์และทุบช่วงปลายสัปดาห์
5.ปั่นต้นทุบกลางปั่นท้าย
ส่วนตัวมองว่าจันทร์-พุธก่อนประกาศน้ำมันสำรองอาจมีการปั่นให้ถึง750-760หลังประกาศน้ำมันสำรองน่าจะมีการทุบลงมาหากปริมาณน้ำมันสำรองมีผลเป็นบวกแบบอาทตย์ที่แล้ว
และถ้าหากวันพฤหัสยุโรปปรับลดดอกเบี้ย(ซึ่งตอนนี้ผรั่งเศษกดดันให้ปรับลดอยู่เพราะกระทบต่อภาคการส่งออก)ราคาจะโดนทุบต่อจนถึงวันศุกร์
แต่หากน้ำมันออกมาติดลบและยุโรปคงอัตตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมราคาอาจขึ้นต่อไปอีกได้
ส่วนตัวมองว่าราคาหลัง750-760
และปลายสัปดาห์หน้านี้ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่
กราฟรายสัปดาห์ตั้งแต่ปี2004-2007
|
|
 |
|
|
|
|
กราฟนี้พอจะบอกถึงการดีดตัวและการทุบราคา
ลำดับแรกขอแรกขออธิบายถึงการทุบราคาก่อน
เพื่อนๆลองสังเกตุเส้นสีแดงที่เป็นจุดเบรคเอ้าทขึ้นมาคือเส้นสีแดง2เส้นที่ราคา
426 กับ 457
และเส้นสีเหลืองไฟโบแนนซี่ที่ค่า
100.0 ซึ่งเท่ากับราคา 730
และแท่งเทียนในกรอบสีน้ำเงินที่
1 และ 2
สังเกตุได้ว่าระยะเวลาการดีดตัวจนพ้นเส้นเบรคเอ้าทในปี2004
และ 2005 ใช้เวลา6สัปดาห์(แท่งเทียน6แท่ง)ส่วนสัปดาห์ที่7จะมีการย่อตัวหรือทุบราคาลงมาจนมาพบที่
เส้นเบรคเอ้าทอีกครั้งแต่ก่อนที่จะทุบลงมาราคาได้เกินยอดเดิมไปถึง20-30$
ซึ่งถ้าตอนนี้ก็คงไปสุดที่750-760กว่าๆนอกจากแรงจริงๆถึงจะไปสุดที่770-780
ราคาสุดที่ทุบลงมาอาจจะต่ำกว่ายอดเดิมก็ได้ตามแบบสี่เหลี่ยมน้ำเงินที่1แต่สุดท้ายก็จะขึ้นมายืนเหนือยอดเดิม
หรือ
ปรับลงมาสุดแค่ยอดเดิมแล้วขึ้นต่อจนถึงแชนอลด้านบนแบบสี่เหลี่ยมน้ำเงินที่2
ทั้งนี้แล้วแต่
ข้อมูลเศรษฐกิจและสถานการในแต่ละอาทิตย์ว่าจะมีแนวโน้มไปทางใด
ถ้าใครทุนน้อยและกลัวติดดอยซ้ำซากก็ทะยอยขายตั้งแต่750ขึ้นไปก็ได้แต่ถ้าใครกลัวขายแล้วกลับซื้อไม่ทันหรือซื้อได้ราคาต้นทุนที่สูงกว่าก็เก็บยาวได้แล้วค่อยช้อนซื้อเพิ่มเอาหากราคาลงมาที่
730 และต่ำกว่า
เพราะต่อไปราคาน่าจะทะยายขึ้นไปอีกตามลำดับที่สอง
ลำดับที่สองอธิบายถึงการดีดราคาขึ้นหลังจากการปรับฐานหรือทุบราคา
ในกราฟเราเห็นได้ว่ามีแชนอลสีน้ำเงิน(ช่องเดินราคาทอง)อยู่2ช่องด้วยกันเล็กและใหญ่
ช่องเล็กเริ่มตั้งแต่ก่อนปี2004ถึงปลายปี
2005
ส่วนช่องใหญ่เริ่มจากปลายปี2005-2007
ในช่องเล็กตั้งแต่ปี2004-2005จะเห็นได้ว่าราคาพยายามทะยานขึ้นไปทะลุแชนอลด้านบนถึง2ครั้งแต่ไม่ผ่านและกลับลงมาพักตัวแต่ราคาก็สามารถยืนเหนือยอดก่อนหน้านั้นได้ทุกครั้ง
จนกระทั้งครั้งที่3
เมือ่ปลายปี2005
ก็สามารถทะลุแชนอลด้านลบได้และมีการปรับตัวลงเล็กน้อยก่อนทะยายขึ้นไปทำแชนอลใหญ่ดังจุดที่กำกับด้วยหมายเลข
3 ซ้ายมือ
ส่วนปลายปีนี้คาดว่าน่าจะพยายามทะลุแชนอลด้านบนที่
ราคา800กว่าๆตามลำดับที่กำกับไว้ด้วยหมายเลข3และ4ด้านขวามือบนสุด(ส่วนตัวคิดว่าอาจจะทดสอบยอดสูงสุดตลอดกาลที่ทำไว้เมื่อปี
1980 ที่ราคา850-860ก่อนลงมาพักตัวสุดที่730อีกครั้ง)
ทั้งนี้หากปัจจัยโดยรวมมีแรงกระตุ้นพอให้คนเข้ามาซื้ออาจจะสามารถยืนเหนือแชนอลด้านบน(800$)และทะยานไปสู่เป้าหมายไกลต่อไปที่900-1000
$(และอาจมีการเทกระหน่ำจนราคาลงมาถึง
600$ต้นๆก็ไดแบบปี1980) |
|
|
|
|
กราฟราคาทองภายใน30วัน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ในกราฟนี้สามารถบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับระยะการดีดตัว
และการพักตัวในช่วง1เดือนสำหรับขาขึ้นซึ่งใช้สัญลักษณ์เป็นรูป3เหลี่ยม3อัน
เราสังเกตุได้ว่า3เหลี่ยมอันแรกซ้ายมือใช้เวลาดีดตัวถึง4วันคือ
6-7กย.(พฤหัสกับศุกร์)และ10-11(จันทร์กับอังคาร)รวมดีดขึ้นไปถึง30$
จากนั้นพักตัวถึง3วัน(12-13-14)
และ3เหลี่ยมอันที่2ถัดมาใช้เวลาดีดตัว4วันเหมือนกันคือ17-20(จันทร์ถึงพฤหัส)รวมดีดขึ้นไปเพียง20$จากนั้นพักตัวถึง4วัน(21-24-25-26)
จากสูตรข้างบนพอมองทิสทางได้ว่าใน3เหลี่ยมที่3สีน้ำเงิน
ตอนนี้ราคาดีดขึ้นมาแล้ว10ดอลล่ากว่าๆใช้เวลาไปเพียง2วัน(27-28)
เหลือเวลาอีก2วัน(ในสัปดาห์หน้า)ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่ราคาจะจบที่750-760กว่าๆก่อนพักตัวต่อไปและการพักตัวครั้งนี้อาจมีการทุบหรือไม่ต้องดูข้อมูลเศรษฐกิจราคาน้ำมันและค่าเงินยูโรต่อไป |
|
|
|
|
สุดท้ายเป็นการคาดการข้อมูลเศรษฐสำหรับสัปดาห์หน้านี้ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mon 1 Oct |
รายการ |
คาดการ |
ผลก่อน |
ผลกระทบต่อราคาทอง |
| |
USD
ISM Manufacturing Index |
52.8 |
52.9 |
+ |
| |
USD ISM Manufacturing Prices |
62.0 |
63.0 |
+ |
| ผลสรุป |
ทองลง 0%
ทองขึ้น 100% |
|
|
|
| Tue 2 Oct |
USD Pending Home Sales m/m |
-2.0% |
-12.2% |
+ |
| ผลสรุป |
ทองลง 0%
ทองขึ้น 100%
|
|
|
|
| Wed 3 Oct |
Domestic Vehicle Sales |
12.3M |
12.7M |
+ |
| |
USD ADP Nonfarm Employment
Change |
53K |
38K |
- |
| |
USD ISM Non-Manufacturing
Index |
55.0 |
55.8 |
+ |
| |
USD ISM Non-Manufacturing Prices |
57.0 |
58.6 |
+ |
| |
USD Crude Oil Inventories |
|
1.8M |
- |
| |
ทองลง 40%
ทองขึ้น 60% |
|
|
|
| Thu 4 Oct |
EUR Interest Rate
Announcement |
4.00% |
4.00% |
+/- |
| |
USD Unemployment Claims |
310K |
298K |
-
|
| |
USD Factory Orders m/m |
-2.6% |
3.7% |
+ |
| |
ทองลง 33%
ทองขึ้น 33%
ไม่แน่นอน 33% |
|
|
|
| Fri 5 Oct |
USD Nonfarm Employment
Change |
100K |
-4K |
- |
| |
USD Unemployment Rate |
4.7% |
4.6% |
+ |
| |
USD Average Hourly Earnings
m/m |
0.3% |
0.3% |
- |
| |
ทองลง 67%
ทองขึ้น 33% |
|
|
|
| สรุปทั้งสัปดาห์ |
ทองลง 36%
ทองขึ้น 57%
ไม่แน่นอน 7% |
|
|
|
| |
|
|
|
|
สรุปแล้วทั้งสัปดาห์ราคาน่าจะยังเป็นขาขึ้นเพียงแต่ติดทางด้านเทคนิคกับความไม่แน่นอนการปรับดอกเบี้ยของยุโรป
ทิศทางน้ำมันและค่าเงินยูโรซึ่งถ้าทั้ง3ผลออกมาเป็นลบก็จะเป็นเหตุให้กองทุนปรับฐาน
แต่ถ้าผลออกมาเป็นบวกราคาก็จะเป็นขาขึ้นต่อไปต้องติดตามชนิดวันต่อวันเลยนะครับ
ส่วนตัวมองว่าใครที่ตกขบวนก็เตรียมหาเงินได้แล้วนะครับเพราะครั้งนี้อาจจะเป็นการย่อลงมาครั้งสุดท้ายที่จะได้ซื้อในต้นทุนที่ต่ำก่อนทะยานขึ้นไปท้าทาย800ต่อไป
ทั้งหมดเป็นเพียงการทึกทักของผมแต่ผู้เดียวซึ่งมันไม่อาจจะเกิดขึ้นตามนั้นก็ได้โปรดพิจรณาจากต่างสำนัก
หลายแง่มุม
ขอบคุณครับ
