|
|
|
|
|
|
|
|
5.4 Indique y justifique como venderá su producto |
|
|
|
|
|
Sistema de Distribución |
% del Total |
Precio Venta |
|
|
a. Directamente al Publico en Ferias
(Con Marco) |
30 |
$15,00 |
|
|
b. A Publico en Fiestas Religiosas.
(Estampa 10x15) |
50 |
$5,00 |
|
|
c. Al Publico por Internet (Sitio y
Foros) (Est. Plastificada) |
12 |
$9,90 |
|
|
d. A Librerias especializadas
(Originales plastificados) |
8 |
$300,00 |
|
|
e. A Viajantes Libres (a comisión) |
|
|
|
|
f. A Supermercados |
|
|
|
|
g. A Comercios Minoristas |
|
|
|
|
h.
A Vendedores Domiciliarios |
|
|
|
|
i. A Instituciones del Estado
(Ceremonial) |
|
|
|
|
j. A Iglesias |
|
|
|
|
k. Otros Canales (Especificar) |
|
|
|
|
Producción x Día: |
Cantidad |
|
|
Reproducciones 10x15 c/m |
4 |
|
|
Reproducciones 10x15 s/m |
6 |
|
|
Reproducciones 13x18 Plast. |
1 |
|
|
Originales 30x40 Plastificados |
0 |
|
|
Originales 50x60 Plastificados |
0 |
|
|
|
11 |
|
|
Ingresos por Exposiciones |
0 |
|
|
22 |
|
|
| 5.5 Ventas Proyectadas |
|
|
| 5.5.1 |
|
|
|
|
|
|
| Producto |
Unidad de |
Año 0 |
Año 1 |
Año 2 |
Año 3 |
|
| Unid.Est.Neg. |
Medida |
Volúmen |
Volúmen |
Volúmen |
Volúmen |
|
| Reproducciones 10x15 c/m |
Unidad |
0 |
702 |
864 |
1.080 |
|
| Reproducciones 10x15 s/m |
Unidad |
0 |
1.170 |
1.440 |
1.800 |
|
| Reproducciones 13x18 Plast. |
Unidad |
0 |
281 |
346 |
432 |
|
| Originales 30x40 Plastificados |
Unidad
|
0 |
19 |
23 |
29 |
|
| Originales 50x60 Plastificados |
Unidad |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
| Entretela Fondo |
Unidad |
0 |
2.173 |
2.675 |
3.344 |
|
| Ingresos por Exposiciones |
Eventos |
0 |
6 |
7 |
9 |
|
|
| 5.5.2 |
|
|
|
|
|
|
| Producto |
Precio |
Año 0 |
Año 1 |
Año 2 |
Año 3 |
|
| Unid.Est.Neg. |
Unitario |
Pesos |
Pesos |
Pesos |
Pesos |
|
| Reproducciones
10x15 c/m |
$15,00 |
$ - |
$ 10.530,00 |
$ 12.960,00 |
$ 16.200,00 |
|
| Reproducciones
10x15 s/m |
$5,00 |
$ - |
$ 5.850,00 |
$ 7.200,00 |
$ 9.000,00 |
|
| Reproducciones
13x18 Plast. |
$9,90 |
$ - |
$ 2.779,92 |
$ 3.421,44 |
$ 4.276,80 |
|
| Originales
30x40 Plastificados |
$300,00 |
$ - |
$ 5.616,00 |
$ 6.912,00 |
$ 8.640,00 |
|
| Originales
50x60 Plastificados |
$500,00 |
$ - |
$ 936,00 |
$ 1.152,00 |
$ 1.440,00 |
|
| Entretela
Fondo |
$0,00 |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
|
| Ingresos
por Exposiciones |
$1.800,00 |
$ - |
$ 10.530,00 |
$ 12.960,00 |
$ 16.200,00 |
|
|
|
|
$ 36.241,92 |
$
44.605,44 |
$
55.756,80 |
|
|
$36.241,92
|
$44.605,44
|
$55.756,80
|
|
|
$
- |
$
- |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. RECURSOS MATERIALES |
|
| 6.1 INVERSION |
|
|
| APORTES PROPIOS |
|
| DESCRIPCION |
TENENCIA |
ESTADO |
CARÁCTER. |
VALOR |
AÑO |
MES |
| N |
|
|
|
N |
|
|
| Baños |
|
|
|
$ 400,00 |
- |
1,, |
| Maquinas y Equipos |
|
|
|
$
3.400,00 |
|
|
| N |
|
|
|
N |
|
|
| N |
|
|
|
N |
|
|
| N |
|
|
|
N |
|
|
| N |
|
|
|
N |
|
|
| Elementos de Oficina Varios |
|
|
|
$ 50,00 |
- |
3,, |
| N |
|
|
|
N |
|
|
| N |
|
|
|
N |
- |
3,, |
| N |
|
|
|
N |
|
|
| N |
|
|
|
N |
|
|
| N |
|
|
|
N |
- |
4,, |
| N |
|
|
|
N |
|
|
| N |
|
|
|
N |
- |
4,, |
| N |
|
|
|
N |
- |
4,, |
| N |
|
|
|
N |
- |
4,, |
| N |
|
|
|
N |
|
|
| N |
|
|
|
N |
|
|
| N |
|
|
|
N |
|
|
| N |
|
|
|
N |
|
|
| N |
|
|
|
N |
|
|
| N |
|
|
|
N |
|
|
| N |
|
|
|
N |
|
|
| N |
|
|
|
N |
|
|
| N |
|
|
|
N |
|
|
| N |
|
|
|
N |
|
|
|
TOTAL APORTES PROPIOS: |
$
3.850,00 |
|
|
|
| APORTES REQUERIDOS |
|
| DESCRIPCION |
TENENCIA |
ESTADO |
CARÁCTER. |
VALOR ESTIMADO |
AÑO |
MES |
| N |
|
|
|
N |
|
|
| Baños |
|
|
|
$
4.100,00 |
|
|
| Maquinas y Equipos |
|
|
|
$
2.100,00 |
0 |
4 |
| N |
|
|
|
N |
0 |
4 |
| N |
|
|
|
N |
|
|
| N |
|
|
|
N |
|
|
| N |
|
|
|
N |
|
|
| N |
|
|
|
N |
|
|
| N |
|
|
|
N |
|
|
| N |
|
|
|
N |
|
|
| N |
|
|
|
N |
0 |
2 |
| N |
|
|
|
N |
|
|
| N |
|
|
|
N |
|
|
| Estantes |
|
|
|
$ 150,00 |
0 |
5 |
| N |
|
|
|
N |
|
|
| N |
|
|
|
N |
|
|
| N |
|
|
|
N |
|
|
| N |
|
|
|
N |
|
|
| N |
|
|
|
N |
|
|
| N |
|
|
|
N |
|
|
| Gastos Puesta en Marcha |
|
|
|
$ 100,00 |
0 |
5 |
| N |
|
|
|
N |
|
|
| N |
|
|
|
N |
|
|
| N |
|
|
|
N |
|
|
| Cartel Frente |
|
|
|
$ 200,00 |
0 |
5 |
| N |
|
|
|
N |
|
|
| Imprevistos |
|
|
|
$ 100,00 |
0 |
6 |
|
TOTAL APORTES A REALIZAR: |
$
6.750,00 |
|
|
|
6.3 COSTOS OPERATIVOS |
|
|
6.3.1 INSUMOS |
|
|
|
Proyección Mensual: |
|
| Art.N° |
Descripción |
Un/Med |
Precio Unit. |
Total Mensual |
Cantidad |
|
| 1 |
Copia
Kodac Color 10x15 |
Unidad |
$0,90 |
$216,00 |
240 |
|
| 2 |
Copia
Kodac Color 13x18 |
Unidad |
$1,10 |
$39,60 |
36 |
|
| 3 |
Plastificado
18x24 |
Unidad |
$0,34 |
$12,32 |
36 |
|
| 4 |
Plastificado
30x40 |
Unidad |
$5,50 |
$5,50 |
1 |
|
| 5 |
Plastificado
50x60 |
Unidad |
$8,80 |
$2,11 |
0,24 |
|
| 6 |
Entretela
Fondo |
Unidad |
$0,34 |
$95,33 |
278,64 |
|
| 7 |
Marcos
para 10x15 |
Unidad |
$5,50 |
$495,00 |
90 |
|
| 8 |
Bolsita
Sobre de Papel |
Unidad |
$0,04 |
$22,32 |
558,03 |
|
| 9 |
Folleto
que acompaña la venta |
Un/Med |
$0,05 |
$27,90 |
558,03 |
|
|
|
Gran Total: |
$916,08 |
|
|
|
|
|
| Proyección Anual: |
|
| DESCRIPCION |
UNIDAD |
PRECIO |
CANTIDAD
ANUAL |
| |
|
UNITARIO |
AÑO 0 |
AÑO 1 |
AÑO 2 |
AÑO 3 |
| 1 |
Unidad |
$0,90 |
|
$ 1.684,80 |
$ 2.073,60 |
$ 2.592,00 |
| 2 |
Unidad |
$1,10 |
|
$ 308,88 |
$ 380,16 |
$ 475,20 |
| 3 |
Unidad |
$0,34 |
|
$ 96,07 |
$ 118,24 |
$ 147,80 |
| 4 |
Unidad |
$5,50 |
|
$ 42,90 |
$ 52,80 |
$ 66,00 |
| 5 |
Unidad |
$8,80 |
|
$ 16,47 |
$
20,28 |
$ 25,34 |
| 6 |
Unidad |
$0,34 |
|
$ 743,57 |
$
915,17 |
$
1.143,96 |
| 7 |
Unidad |
$5,50 |
|
$ 3.861,00 |
$ 4.752,00 |
$ 5.940,00 |
| 8 |
Unidad |
$0,04 |
|
$ 174,11 |
$
214,28 |
$ 267,85 |
| 9 |
Un/Med |
$0,05 |
|
$ 217,63 |
$
267,85 |
$ 334,82 |
|
|
TOTALES: |
|
$
7.145,43 |
$
8.794,38 |
$
10.992,97 |
|
| 6.3.3
Mano de Obra en relación de dependencia. |
|
| PRODUCCION: |
|
| FECHA |
CARGO |
CANT |
REMUN |
MESES |
CARGA |
GASTO |
| INGR. |
|
|
MENSUAL |
POR AÑO |
SOCIAL |
ANUAL |
| |
Socia
Uno |
1 |
$350,00 |
12 |
$ 122,50 |
$ 5.670,00 |
| |
Socia
Dos |
|
$350,00 |
12 |
$ 122,50 |
$ 5.670,00 |
| |
Socia
Tres |
|
$350,00 |
12 |
$ 122,50 |
$ 5.670,00 |
| |
Renta
Mensual 3 Socios |
|
$600,00 |
12 |
$ 210,00 |
$ 9.720,00 |
| |
|
|
$0,00 |
12 |
$ - |
$ - |
| |
0 |
|
$0,00 |
12 |
$ - |
$ - |
|
TOTAL: |
1 |
$
1.650,00 |
|
$
577,50 |
$
26.730,00 |
| ADMINISTRACION
Y COMERCIALIZACION: |
|
|
| FECHA |
CARGO |
CANT |
REMUN |
MESES |
CARGA |
GASTO |
| INGR. |
|
|
MENSUAL |
POR AÑO |
SOCIAL |
ANUAL |
| |
Comisión
por ventas Ferias |
1 |
$210,00 |
12 |
$ 73,50 |
$ 3.402,00 |
| |
Comisión
por ventas Internet |
1 |
$35,64 |
12 |
$ 12,47 |
$ 577,37 |
| |
Auxiliar
Despacho |
1 |
$0,00 |
12 |
$ - |
$ - |
| |
Deposito |
0 |
$0,00 |
12 |
$ - |
$ - |
| |
Viaticos
y Gastos personales |
0 |
$ - |
12 |
$ - |
$ - |
|
TOTAL: |
3 |
$ 245,64 |
|
$ 85,97 |
$ 3.979,37 |
|
|
| 6.4
COSTOS FIJOS ANUALES |
|
| CALCULO POR AÑO |
|
|
| 6.4.1 Gasto mantenimiento |
$250,00 |
|
| 6.4.2 Gastos
de seguros |
$125,00 |
|
| 6.4.3 Gastos
de impuestos |
$1.665,92 |
|
| 6.4.4
Alquileres & Arrendamientos |
$0,00 |
|
| 6.4.5
Habilitaciones |
$177,00 |
|
| 6.4.6 Gastos
de Administración |
$1.364,00 |
|
| 6.4.7 Gastos
de Comercialización |
$780,00 |
|
|
| COSTOS
DE PUESTA EN MARCHA |
|
|
| INVERSION |
MONTO |
COSTOS FIJOS |
MONT MENSUAL |
|
| Terrenos |
$
- |
Mantenimiento |
$ 20,83 |
|
| Baños |
$ 4.500,00
|
Seguros |
$ 10,42 |
|
| Maquinas y Equipos |
$ 5.500,00
|
Impuestos |
$ 138,83 |
|
| - |
$
- |
Alquileres |
$ - |
|
| - |
$
- |
Habilitaciones |
$ 14,75 |
|
| - |
$
- |
Administración |
$ 113,67 |
|
| - |
$
- |
Comercialización |
$ 65,00 |
|
| Elementos de Oficina Varios |
$
50,00 |
|
|
|
| Instalaciones Mecan. |
$
- |
Total B: |
$ 363,49 |
|
| Electricas |
$
- |
|
|
|
| Agua |
$
- |
OPERATIVOS |
MONT MENSUAL |
|
| Sanitarios |
$
- |
Insumos |
$ 916,08 |
|
| Equipamiento Oficina |
$
- |
Luz Comerc. |
$ 97,00 |
|
| Estantes |
$
150,00 |
Gas Comerc. |
$ 37,00 |
|
| Mesadas |
$
- |
Gas Oil (chimango) |
$ 42,25 |
|
| - |
$
- |
Mano de Obra Dir. |
$ 1.650,00 |
|
| Sillas, varios. |
$
- |
Mano de Obra Ind. |
$ 245,64 |
|
| Rodados |
$
- |
|
|
|
| - |
$
- |
Total C: |
$ 2.987,97 |
|
| Internet |
$
- |
|
|
|
| Gastos Puesta en Marcha |
$
100,00 |
|
|
|
| Linea Telefono |
$
- |
|
|
|
| Productos Consignados Iniciales |
$
- |
|
|
|
| Propaganda Diario Inaug. |
$
- |
|
|
|
| Cartel Frente |
$
200,00 |
|
|
|
| Estudios de Mercado |
$
- |
|
| Imprevistos |
$
100,00 |
|
| |
|
|
| |
|
|
| Total A: |
$ 10.600,00 |
|
| |
|
|
| 11.1
TOTAL COSTO PUESTA EN MARCHA A+B+C |
$
13.951,46 |
|
|
|
|
| 12
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: |
$
13.951,46 |
|
| * APORTES PROPIOS |
|
$ 3.850,00 |
|
| *APORTE SOLICITADO |
|
$ 15.000,00 |
|
| OTROS APORTES |
|
$
(4.898,54) |
|
| 13 PERIODO DE GRACIA |
CUOTAS |
MONTO |
|
| 6 |
36 |
$489,58 |
|
|
| 14
VIABILIDAD DEL PROYECTO |
|
| 14.1 Beneficio Bruto |
|
|
| |
AÑO 0 |
AÑO 1 |
AÑO 2 |
AÑO 3 |
|
| A - INGRESO POR VENTAS |
$ - |
$ 36.241,92 |
$ 44.605,44 |
$ 55.756,80 |
|
|
|
|
| B - COSTOS TOTALES |
|
|
|
| Mano de Obra Directa |
$
- |
$
26.730,00 |
$
26.730,00 |
$
26.730,00 |
|
| Mano de Obra Indirecta |
$
- |
$ 3.979,37 |
$ 3.979,37 |
$ 3.979,37 |
|
| Insumos |
$ - |
$
8.753,43 |
$
10.402,38 |
$
12.600,97 |
|
| Mantenimiento |
$
- |
$ 250,00 |
$ 250,00 |
$ 250,00 |
|
| Seguros |
|
$ 125,00 |
$ 125,00 |
$ 125,00 |
|
| Impuestos |
|
$1.178,05 |
$1.387,14 |
$1.665,92 |
|
| Alquileres |
|
$ - |
$ - |
$ - |
|
| Habilitaciones |
|
$ 177,00 |
$ 177,00 |
$ 177,00 |
|
| Gastos de Administración |
|
$
1.364,00 |
$
1.364,00 |
$
1.364,00 |
|
| Gastos de Comercialización |
|
$ 780,00 |
$ 780,00 |
$ 780,00 |
|
| Otros Gastos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL B |
$ - |
$ 43.336,85 |
$ 45.194,88 |
$ 47.672,26 |
|
|
|
|
|
|
|
| BENEFICIO BRUTO A - B |
$ - |
$ (7.094,93) |
$ (589,44) |
$ 8.084,54 |
|
|
|
|
|
|
|
| 14.2
FLUJO DE FONDOS: |
|
|
|
|
|
| AÑOS |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
| A INGRESOS |
$ 18.850,00 |
$ 36.241,92 |
$ 44.605,44 |
$ 55.756,80 |
|
| B GASTOS DE INVERSION |
$ 6.750,00 |
$
- |
$
- |
$
- |
|
| C COSTOS OPERATIVOS |
$
- |
$ 35.855,65 |
$ 41.234,00 |
$ 45.357,40 |
|
| D COSTOS FIJOS |
$
8.002,59 |
$ 4.361,92 |
$ 4.361,92 |
$ 4.361,92 |
|
| |
|
|
|
|
|
| MARGEN NETO |
|
|
|
|
|
| A - B - C - D |
$
4.097,41 |
$
(3.975,65) |
$ (990,48) |
$
6.037,48 |
|
| $ 6.159,13 |
$ (4.097,41) |
$ 3.975,65 |
$ 990,48 |
$ (6.037,48) |
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| AÑO 4 |
AÑO 5 |
AÑO 6 |
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