RELACAO DAS PRINCIPAIS OPERACOES NO MODULO CAIXA/BANCOS
=======================================================
SUMARIO DAS OPERACOES CADASTRADAS:
==================================
01) CADASTRO DE TALOES DE CHEQUES
02) TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTA MOVIMENTO DE BANCOS
03) CONCESSAO DE VALE A FUNCIONARIO PARA VIAGEM
04) LIQUIDACAO DE VALE DE VIAGEM DE FUNCIONARIO
05) RELATORIO DE VIAGEM DE FUNCIONARIO
06) REGISTRO DE DESPESAS/TARIFAS BANCARIAS
07) SUPRIMENTO DE CAIXA
08) PAGAMENTO DE IMPOSTOS (GR)
09) PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS
10) PAGAMENTO DE COMPRAS A VISTA
11) RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DE COMPRAS A VISTA
12) RECEBIMENTO DE VENDA A VISTA
13) PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE VENDA A VISTA
14) CORRECAO VENDA A PRAZO LANCADA A VISTA INDEVIDAMENTE
15) CANCELAMENTO DE CHEQUES EMITIDOS PELA EMPRESA
16) PAGAMENTO DE COMPROMISSOS DE FORNECEDOR (CONTAS A PAGAR)
17) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR (CONTAS A PAGAR)
18) RESSARCIMENTO DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR (CONTAS A PAGAR)
19) RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DE CLIENTES NO CAIXA
20) RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES (CTAS.A RECEBER)
21) DEPOSITO DE CHEQUES PRE-DATADOS / DEVOLVIDOS (CTAS.A RECEBER)
22) DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO A CLIENTE (CTAS.A RECEBER)
23) DEBITO EM BANCO REFERENTE CHEQUES DEVOLVIDOS
24) CORRECAO COMPRA A PRAZO LANCADA A VISTA INDEVIDAMENTE
OBSERVACAO:
Para consultar determinado item acima descrito, basta teclar F3
(procura) e digitar o numero desejado.
A SEGUIR AS OPERACOES QUE DEFINIMOS COMO BASICAS PARA O CAIXA/BANCOS:
---------------------------------------------------------------------
01) CADASTRO DE TALOES DE CHEQUES
PROGRAMA A EXECUTAR = 968
Obs: 003 - Cadastro do protador (p/cada conta corrente bancaria)
917 - Cadastro de lay-out de cheques
918 - Impressao cheque avulso
02) TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTA MOVIMENTO DE BANCOS
DE MESMA FILIAL
PROGRAMA A EXECUTAR = 978
TRANSACAO = TVB
NOTA: SE ENVOLVER BANCOS DE FILIAIS DIFERENTES DEVE USAR
PROCEDIMENTO REFERENTE TRANSFERENCIA/RECEBIMENTO DE
NUMERARIO ENTRE FILIAIS (itens seguintes)
NOTA: OUTROS DETALHES PODE SER CONSULTADO NO MANUAL AAPNPROC
ITEM B.21
03) CONCESSAO DE VALE A FUNCIONARIO PARA VIAGEM
A) EM DINHEIRO
PROGRAMA A EXECUTAR = 977
TRANSACAO DOC.BASE = PDVC
TRANSACAO C.PARTIDA = AVC
B) EM CHEQUE
PROGRAMA A EXECUTAR = 977
TRANSACAO DOC.BASE = PDVB
TRANSACAO C.PARTIDA = AVB
04) LIQUIDACAO DE VALE DE VIAGEM DE FUNCIONARIO
PROGRAMA A EXECUTAR = 977
TRANSACAO DOC.BASE = RDVC
TRANSACAO C.PARTIDA = RVA
05) RELATORIO DE VIAGEM DE FUNCIONARIO
A) LIQUIDACAO COM PAGAMENTO EM DINHEIRO
PROGRAMA A EXECUTAR = 977
TRANSACAO DOC.BASE = PDVC
TRANSACAO C.PARTIDA = RVD SE FOR EM DINHEIRO
NOTA: O VALOR DO ADIANTAMENTO DEVE SER DIGITADO NO CAMPO
"DESCONTO" E O TOTAL DO RELATORIO NO CAMPO "VALOR DOCTO".
B) LIQUIDACAO COM PAGAMENTO EM CHEQUE
PROGRAMA A EXECUTAR = 977
TRANSACAO DOC.BASE = PDVB
TRANSACAO C.PARTIDA = RVI SE FOR EM CHEQUE
NOTA: O VALOR DO ADIANTAMENTO DEVE SER DIGITADO NO CAMPO
"DESCONTO" E O TOTAL DO RELATORIO NO CAMPO "VALOR DOCTO".
C) LIQUIDACAO COM RECEBIMENTO DE SOBRA DE DINHEIRO
PROGRAMA A EXECUTAR = 977
TRANSACAO DOC.BASE = RDVC
TRANSACAO C.PARTIDA = RRV
NOTA: O VALOR DO ADIANTAMENTO DEVE SER DIGITADO NO CAMPO
"VALOR DOCTO" E O TOTAL DO RELATORIO NO CAMPO "DESCONTO".
06) REGISTRO DE DESPESAS/TARIFAS BANCARIAS
PROGRAMA A EXECUTAR = 977
TRANSACAO DOC.BASE = PDVB
TRANSACAO C.PARTIDA = PROCURAR COM F5 (CTRL+P) CADA TRANSACAO
QUE CORRESPONDA A DESPESA OU UTILIZE A
TRANSACAO PDB E INFORME A CONTA CONTABIL
DA DESPESA F5 (CTRL+P)
ABAIXO RELACAO DAS TRANSACAOES JA CADASTRADAS
CPMF DESPESAS COM CPMF
DCE DESPESA DE COBRANCA ESCRITURAL
TFB DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS
07) SUPRIMENTO DE CAIXA
PROGRAMA A EXECUTAR = 977
TRANSACAO DOC.BASE = SPC (ENTRA DINHEIRO NO CAIXA)
08) PAGAMENTO DE IMPOSTOS (GR)
S VALIDO SE OS IMPOSTOS NAO ESTIVEREM INCLUIDOS NO CONTAS A
PAGAR.
A) EM CHEQUE OU AVISO DE DEBITO
PROGRAMA A EXECUTAR = 977
TRANSACAO DOC.BASE = PDVB
TRANSACAO C.PARTIDA = PROCURAR COM F5 A TRANSACAO PARA
CADA IMPOSTO (CTRL P)
ABAIXO UMA RELACAO DOS IMPOSTOS CADASTRADOS
CODIGO DESCRICAO
------ ------------------------------
COF RECOLHIMENTO COFINS-BANCO
CSI RECOLH.CONTRIB.SINDICAL-BANCO
CSO RECOLH.CONTRIBUICAO SOCIAL-BCO
FGT RECOLHIMENTO F.G.T.S.-BANCO
ICM RECOLHIMENTO I.C.M.S.-BANCO
INS RECOLHIMENTO I.N.S.S.-BANCO
IRD RECOLH.I.RENDA JURID.-BANCO
IRF RECOLH.I.R.R.F.-BANCO
ISS RECOLHIMENTO I.S.S.-BANCO
PIS RECOLHIMENTO P.I.S.-BANCO
TRV RECOLH.TAXA REVERSAO-BANCO
B) EM DINHEIRO
PROGRAMA A EXECUTAR = 977
TRANSACAO DOC.BASE = PDVC
TRANSACAO C.PARTIDA = PROCURAR COM F5 A TRANSACAO PARA
CADA IMPOSTO (CTRL P)
ABAIXO UMA RELACAO DOS IMPOSTOS CADASTRADOS
CODIGO DESCRICAO
------ ------------------------------
COFC RECOLHIMENTO COFINS-CAIXA
CSIC RECOLH.CONTRIB.SINDICAL-CAIXA
CSOC RECOLH.CONTRIBUICAO SOCIAL-CXA
FGTC RECOLHIMENTO F.G.T.S.-CAIXA
ICMC RECOLHIMENTO I.C.M.S.-CAIXA
INSC RECOLHIMENTO I.N.S.S.-CAIXA
IRDC RECOLH.I.RENDA JURID.-CAIXA
IRFC RECOLH.I.R.R.F.-CAIXA
ISSC RECOLHIMENTO I.S.S.-CAIXA
PISC RECOLHIMENTO P.I.S.-CAIXA
TRVC RECOLH.TAXA REVERSAO-CAIXA
09) PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS
A) EM CHEQUE (OU AVISO DE DEBITO)
PROGRAMA A EXECUTAR = 977
TRANSACAO DOC.BASE = PDVB
TRANSACAO C.PARTIDA = PROCURE COM F5 (CTRL+P) A TRANSACAO
QUE CORRESPONDA A DESPESA OU UTILIZE
A TRANSACAO PDB E INFORME A CONTA
CONTABIL DA DESPESA F5 (CTRL+P).
NOTA: DEVE INDICAR A FILIAL E DEPARTAMENTO DA DESPESA NO
CAMPO "filial/depto lancto"
ABAIXO UMA RELACAO DAS PRINCIPAIS DESPESAS JA CADASTRADAS
CODIGO DESCRICAO
------ ------------------------------
CVB CONCES.VALE SALAR.FUNCION-BANCO
DAJB DESPESA ASSIN.JORNAIS/BIBL-BCO
DALB DESPESA ALUGUEIS/CONDOM.-BANCO
DCOB DESPESA COMBUSTIVEIS-BANCO
DCRB DESPESA DE CORREIOS - BANCO
DESB DESPESA ESTACIONAMENTO-BANCO
DFEB DESPESA FEIRAS/EXPOSICAO-BANCO
DHRB DESPESA HOTEL/REFEICAO - BANCO
DLIB DESPESA LICENCIAMENTO -BANCO
DMCB DESPESA MATERIAL CONSUMO-BANCO
DMRB DESPESA MANUT/REPARO VEC-BANCO
FER PAGAMENTO DE FERIAS
FRT PGTO DESPACHANTE-FRETE A VISTA
PDB PAGTOS DIVERSOS EM CHEQ/AV.DEB (GENERICA)
(INFORMAR CONTA CONTABIL)
RCT PAGTO RESCISAO CONTRATO TRAB.
SAL PAGAMENTO DE SALARIOS CHEQ/AV.
DSJB SERVICOS PROFISSIONAIS PESSOA JURIDICA
DSFB SERVICOS PROFISSIONAIS PESSOA FISICA
B) EM DINHEIRO (SAIDA NO CAIXA)
PROGRAMA A EXECUTAR = 977
TRANSACAO DOC.BASE = PDVC
TRANSACAO C.PARTIDA = PROCURE COM F5 (CTRL P) A TRANSACAO
QUE CORRESPONDA A DESPESA OU UTILIZE
A TRANSACAO PDC E INFORME A CONTA
CONTABIL DA DESPESA (F5-CTRL P).
NOTA: DEVE INDICAR A FILIAL E DEPARTAMENTO DA DESPESA NO
CAMPO "filial/depto lancto"
ABAIXO UMA RELACAO DAS PRINCIPAIS DESPESAS JA CADASTRADAS
CODIGO DESCRICAO
------ ------------------------------
CVC CONCES.VALE SALAR.FUNCION-DINH
DAJC DESPESA ASSIN.JORNAIS/BIBL-CXA
DALC DESPESA ALUGUEIS/CONDOM.CAIXA
DCOC DESPESA COMBUSTIVEIS-CAIXA
DCRC DESPESA DE CORREIOS - CAIXA
DESC DESPESA ESTACIONAMENTO-CAIXA
DFEC DESPESA FEIRAS/EXPOSICAO-CAIXA
DHRC DESPESA HOTEIS/REFEICOES-CAIXA
DLIC DESPESA LICENCIAMENTO - CAIXA]
DMCC DESPESA MATERIAL CONSUMO-CAIXA
DMRC DESPESA MANUT/REPARO VEI-CAIXA
PDC PAGTOS DIVERSOS EM DINHEIRO (GENERICA)
(INFORMAR CONTA CONTABIL)
DSJC SERVICOS PROFISSIONAIS PESSOA JURIDICA
DSFC SERVICOS PROFISSIONAIS PESSOA FISICA
10) PAGAMENTO DE COMPRAS A VISTA
A) EM CHEQUE (OU AVISO DE DEBITO)
PROGRAMA A EXECUTAR = 980
TRANSACAO DOC.BASE = PCC
A) EM DINHEIRO (SAI DO CAIXA)
PROGRAMA A EXECUTAR = 980
TRANSACAO DOC.BASE = PCD
11) RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DE COMPRAS A VISTA
A) ATRAVES DE BANCO (AVISO DE CREDITO)
PROGRAMA A EXECUTAR = 980
TRANSACAO DOC.BASE = DCB
A) EM DINHEIRO (ENTRA NO CAIXA)
PROGRAMA A EXECUTAR = 980
TRANSACAO DOC.BASE = DCC
12) RECEBIMENTO DE VENDA A VISTA
A) EM DINHEIRO OU CHEQUE A VISTA
PROGRAMA A EXECUTAR = 981
TRANSACAO DOC.BASE = RVV
TIPO DE DOCTO BASE = VV
B) COM CHEQUE PRE-DATADO
PROGRAMA A EXECUTAR = 981
TRANSACAO DOC.BASE = RVV
TIPO DE DOCTO BASE = CP
NOTA: NA PARTE INFERIOR, INCLUIR OS CHEQUES PARA
OS CLIENTES NO CONTAS A RECEBER
C) COM CARTAO DE CREDITO
PROGRAMA A EXECUTAR = 981
TRANSACAO DOC.BASE = RVV
TIPO DE DOCTO BASE = CC
NOTA: NA PARTE INFERIOR, INCLUIR OS CARTOES PARA A
ADMINISTRADORA NO CONTAS A RECEBER
NOTA: OUTROS DETALHES PODE SER CONSULTADO NO MANUAL AAPNPROC
ITEM B.01 E B.04
13) PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE VENDA A VISTA
A) EM DINHEIRO
PROGRAMA A EXECUTAR = 981
TRANSACAO DOC.BASE = DVD
B) EM CHEQUE OU AVISO DE DEBITO BANCARIO
PROGRAMA A EXECUTAR = 981
TRANSACAO DOC.BASE = DVC
14) CORRECAO VENDA A PRAZO LANCADA A VISTA INDEVIDAMENTE
A) BAIXAR NOTA DA PENDENCIA DE VENDA A VISTA
PROGRAMA A EXECUTAR = 981
TRANSACAO = RVV
TIPO DOCTO = VV
B) INCLUIR TITULO NO CONTAS A RECEBER
PROGRAMA A EXECUTAR = 999
TRANSACAO = RVP
TIPO DOCTO P/TITULO = DP
SE A EMPRESA DECIDIR INCLUIR A NOTA FISCAL NA FILA DE FATURA-
MENTO, DESDE QUE OPCAO DE FATURAMENTO DA EMPRESA SEJA BATCH,
SUBSTITUIR PORCEDIMENTOS ACIMA, PELOS ABAIXO:
A) BAIXAR NOTA DA PENDENCIA DE VENDA A VISTA
PROGRAMA A EXECUTAR = 981
TRANSACAO = RVV
TIPO DOCTO = VV
B) ACERTO DO SALDO DE CAIXA.
PROGRAMA A EXECUTAR = 977
TRANSACAO = FAT
C) INCLUSAO DA NOTA FISCAL NA FILA DE FATURAMENTO
PROGRAMA A EXECUTAR = 012
NOTA:
INFORMAR OS DADOS DA NOTA FISCAL.
NO PROXIMO FATURAMENTO, SERA PROCESSADA A NOTA.
NOTA: OUTROS DETALHES PODE SER CONSULTADO NO MANUAL AAPNPROC
ITEM B.03.
15) CANCELAMENTO DE CHEQUES EMITIDOS PELA EMPRESA
PROGRAMA A EXECUTAR = 985
OBS: SE O CHEQUE FOI REGISTRADO NO SISTEMA, DEVE SER EFETUADO
O ESTORNO DO MOVIMENTO ANTES DE CANCELAR O MESMO.
16) PAGAMENTO DE COMPROMISSOS DE FORNECEDOR (CONTAS A PAGAR)
A) EM CHEQUE OU DEBITO BANCARIO
PROGRAMA A EXECUTAR = 995/432
TRANSACAO DOC.BASE = PBC/PBC
B) EM DINHEIRO
PROGRAMA A EXECUTAR = 995
TRANSACAO DOC.BASE = PFD/PFD
17) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR (CONTAS A PAGAR)
A) EM DINHEIRO
PROGRAMA A EXECUTAR = 995
TRANSACAO DOC.BASE = AFD/AFD
B) EM CHEQUE OU DEBITO BANCARIO
PROGRAMA A EXECUTAR = 995
TRANSACAO DOC.BASE = AFB/AFB
18) RESSARCIMENTO DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR (CONTAS A PAGAR)
A) EM DINHEIRO NO CAIXA
PROGRAMA A EXECUTAR = 995
TRANSACAO DOC.BASE = RPC/RPC
B) AVISO DE CREDITO BANCARIO
PROGRAMA A EXECUTAR = 995
TRANSACAO DOC.BASE = RPB/RPB
19) RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DE CLIENTES NO CAIXA
(CONTAS A RECEBER)
A) NO CAIXA
PROGRAMA A EXECUTAR = 996
TRANSACAO DOC.BASE = RCX/RCX
NOTA: SE O VALOR RECEBIDO FOR COM CHEQUE PRE-DATADO, LOGO
APOS EXECUTAR OPERACAO ACIMA, DEVE EFETUAR INCLUSAO
DO(S) CHEQUE(S) NO CONTAS A RECEBER:
PROGRAMA A EXECUTAR = 999
TRANSACAO DOC.BASE = CHP/CHP
SE O VALOR RECEBIDO FOR COM CARTAO DE CREDITO, LOGO
APOS EXECUTAR OPERACAO ACIMA, DEVE EFETUAR INCLUSAO
DO(S) CARTAO(ES) NO CONTAS A RECEBER:
PROGRAMA A EXECUTAR = 999
TRANSACAO DOC.BASE = CRT/CRT
OBS:O CLIENTE DEVE SER A ADMINISTRADORA DE CARTOES
B) ATRAVES DE BANCO (CREDITO EM C/C)
PROGRAMA A EXECUTAR = 996
TRANSACAO DOC.BASE = RBC/RBC
21) RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES (CTAS.A RECEBER)
A) NO CAIXA
PROGRAMA A EXECUTAR = 996
TRANSACAO DOC.BASE = RAC/RAC
NOTA: SE O VALOR RECEBIDO FOR COM CHEQUE PRE-DATADO, LOGO
APOS EXECUTAR OPERACAO ACIMA, DEVE EFETUAR INCLUSAO
DO(S) CHEQUE(S) NO CONTAS A RECEBER:
PROGRAMA A EXECUTAR = 999
TRANSACAO DOC.BASE = CHP/CHP
B) ATRAVES DE BANCO (CREDITO EM C/C)
PROGRAMA A EXECUTAR = 996
TRANSACAO DOC.BASE = RAB/RAB
22) DEPOSITO DE CHEQUES PRE-DATADOS / DEVOLVIDOS (CTAS.A RECEBER)
PROGRAMA A EXECUTAR = 996
TRANSACAO DOC.BASE = RBC/RBC
23) DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO A CLIENTE (CTAS.A RECEBER)
A) EM DINHEIRO
PROGRAMA A EXECUTAR = 996
TRANSACAO DOC.BASE = DCD/DCD
B) EM CHEQUE OU AVISO DE DEBITO BANCARIO
PROGRAMA A EXECUTAR = 996
TRANSACAO DOC.BASE = DCH/DCH
24) DEBITO EM BANCO REFERENTE CHEQUES DEVOLVIDOS
PROGRAMA A EXECUTAR = 999
TRANSACAO DOC.BASE = CHD/CHD
TIPO DOCTO BASE = AVD
NOTA: INCLUIDO NO CONTAS A RECEBER
NOTA: OUTROS DETALHES PODE SER CONSULTADO NO MANUAL AAPNPROC
ITEM B.05.
Text file Source (historic): geocities.com/br/kinhojp
geocities.com/br(to report bad content: archivehelp @ gmail)
|
|
|
|
|