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    MODULO: CAIXA/BANCOS
    PROCEDIMENTOS DE CONCILIACAO

    ASSUNTO: CBPCCBCO - VS. 3.502
             CONCILIACAO AUTOMATICA DE BANCOS

    OBJETIVO:
       Confrontar lancamentos e saldos efetuados  no  caixa  e  bancos  com
       os lancamentos do extrato de conta, enviado  via  comunicacao  pelos
       Bancos nos quais a empresa mantem conta Bancaria.

    PROGRAMAS:
       SIRCP909 - Geracao dados extrato bancario por arquivo texto
       SIRCP910 - Manutencao do extrato bancario
       SIRCP911 - Relat.de concil. Extrato Bancario x Movimentos
       SIRCP912 - Relat.de Nao Conciliados Extrato Bancario x Movimentos
       SIRCP913 - Relat.de Nao Conciliados  Movimentos x Extrato Bancario
       SIRCP924 - Conciliador Manual dos Movimentos de Caixa e Bancos.
    FREQUENCIA:
       Diariamente ou conforme decisao da empresa.

    PRE-REQUISITOS:
       01. Existir extrato bancario do periodo a ser conciliado em  arquivo
           texto em diretorio acessado pelo SIRCX.
       02. Ter definido arquivo temporario SI085909.

    PROCEDIMENTOS:
       CRIACAO DO ARQIVO ONDE FICARA ARMAZENADO O EXTRATO ENVIADO PELO BCO.
       ====================================================================

       01. Criar o arquivo SI085909,no mesmo diretorio em que se encontra o
           arquivo SIRCA085, fazendo uma copia com renomeacao do mesmo.

           Ex:
              . DOS.: COPY SIRCA085.*  SI085909.*
              . UNIX: CP SIRCA085.DAT  SI085909.DAT

                                   |                         |
                                   +--- NUMERO DO INDICE ----+
           OBS.: COPIAR INDICE POR INDICE

       PARAMETRIZACAO DO FORMATO DO EXTRATO ENVIADO PELO BANCO.
       ========================================================

       01. Este programa Necessita de uma parametrizacao junto ao  Cadastro
           de portadores, onde sera identificado se o extrato de movimentos
           bancarios, enviado pelo banco estara no formato de arquivo texto
           ou em formato de relatorio  (Papel),  sendo  necessario  para  o
           programa, que esteja parametrizado, como  "arquivo texto".
           Para isso, devera estar Cadastrado para  o  campo  extrato  para
           conciliacao (SIRCP003) a opcao  "A".

       PROCEDIMENTOS PARA CONCILIACAO AUTOMATICA:
       ==========================================
       01. Efetuar carga do extrato bancario (SIRCP909), informando o  nome
           do arquivo texto no  qual  esta  o  extrato  bancario,  periodo,
           filial, banco da conta a ser conciliada.
           Neste momento os dados do extrato contido no arquivo texto serao
           transferidos para o arquivo SI085909.

       02. Caso desejar efetuar manutencao no arquivo do extrato  bancario,
           executar SIRCP910 podendo ser efetuadas alteracoes de numeros de
           documentos, aglutinar valores, etc.

       03. Utilizando-se  dos  programas  SIRCP909,  SIRCP910  e  SIRCP911,
           execute a  opcao  de  conciliacao  para  efetuar  a  conciliacao
           bancaria automatica.
           Todos estes sao programas de  relatorio,  mas  ambos  possuem  a
           rotina de conciliacao, portando pode-se  utilizar  qualquer  um,
           nao necessitando executar todos para efetuar a conciliacao.

       04. Se desejar emitir relacao dos movimentos  conciliados,  entre  o
           extrato e os movimentos de C&B, execute o programa SIRCP911.

       05. Emitir relacao de movimentos constantes no extrato bancario  sem
           correspondente no movimento do CAIXA/BANCOS da conta em  questao
           executando SIRCP912.

       06. Emitir relacao de movimentos constantes no CAIXA/-BANCOS para  a
           conta  sem  correspondente  no  extrato  bancario  executando  o
           SIRCP913.

       07. Podera' efetuar nova conciliacao  a  partir  do  passo  02  caso
           decidir alterar informacoes do extrato bancario.

       PROCEDIMENTOS PARA CONCILIACAO MANUAL:
       ======================================
       01. Para movimentos que nao foram conciliados  atraves  do  processo
           automatico, pode-se executar a conciliacao manual  do  movimento
           de caixa e bancos, utilizando-se o  programa  SIRCP924,  onde  o
           usuario informara' qual movimento  de  determinada  data,  esta'
           conciliado.

    SEGURANCA:
       No momento da conciliacao, os usuarios  nao  devem  estar  efetuando
       movimentacoes no modulo CAIXA/BANCOS.