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    MODULO: CONTAS A PAGAR
    PROCEDIMENTOS DE CONCILIACAO

    ASSUNTO: CPPCSDFO - VS. 3.500
             SALDO DE FORNECEDORES

    OBJETIVO:
       Garantir que  o  total  do  saldo  a  pagar  represente  os  titulos
       existentes no modulo CONTAS A PAGAR em determinada data.

    PROGRAMAS:
       SIRCP284 - Consulta de Saldos.
       SIRCP592 - Comparativo de saldos
       SIRCP049 - Titulos vencidos e a vencer (contas a pagar).

    FREQUENCIA:
       Por determinacao da Empresa.
       Sugerimos pelo menos mensalmente.

    PRE-REQUISITOS:
       Nao ha.

    PROCEDIMENTOS:
       01. Emitir consulta de saldos (SIRCP284), opcao "FO".
       02. Emitir Comparativo de saldos (SIRCP592), opcao "FO".
       03. Efetuar  conferencia  entre  o  saldo   apresentado   entre   os
           relatorios.
       04. Emitir Titulos vencidos e a vencer (SIRCP049), opcao de  selecao
           "M".
       05. Efetuar a conferencia dos totais "TOTAL DA FILIAL" (SIRCP284)  e
           "TOTAL A PAGAR " (SIRCP049) de cada filial.  Se os valores forem
           iguais nao ha mais procedimentos a efetuar.
       06. Confrontar os relatorios comparando o valor do  campo "TOTAL  DO
           FORNECEDOR"   (SIRCP284)  e  o  "SUBTOTAL"  (SIRCP049)  de  cada
           Fornecedor e, apos identificar todas  as  das  as  divergencias,
           reportar ao C.P.D. que tomara medidas para identificar a  origem
           das memsmas e efetuar as correcoes cabiveis.

    SEGURANCA:
       Os relatorios de conciliacao devem ser emitidos  simultaneamente sem
       que os usuarios estejam movimentando o modulo CONTAS A PAGAR.