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    MODULO: CONTABILIDADE
            PROCEDIMENTOS DE CONCILIACAO

    ASSUNTO: CTPCSCLI - VS. 3.501
             SALDO DE CLIENTES

    OBJETIVO:
       Garantir que o saldo contabil represente o total do saldo a  receber
       de todos os  titulos  existentes  no  modulo  CONTAS  A  RECEBER  em
       determinada data.

    PROGRAMAS:
       SIRCP592 - Comparativos de saldo
       SIRCP044 - Movimentacoes diarias (contas a receber)
       SIRCP791 - Razao analitico individual mensal
       SIRCP920 - Operacoes e Transacoes Contabeis

    FREQUENCIA:
       Por determinacao da Empresa.
       Sugerimos pelo menos mensalmente.

    PRE-REQUISITOS:
       01. "CRAUX" cadastrada na tabela generica (SIRCP518).
       02. Efetuar procedimentos de conciliacao do modulo CONTAS A RECEBER.
       03. Executar faturamento (SIRCP075).
       04. Executar rotinas diarias de todos os modulos.
       05. Verificar se existem ocorrencias da execucao das rotinas diarias
           de  contabilizacao,  pois  pode  causar  diferenca  caso   sejam
           movimentacoes do modulo CONTAS A RECEBER.

    PROCEDIMENTOS:
       01. Emitir comparativo de saldo (SIRCP592).
       02. Efetuar conferencia dos valores dos  campos  TOTAL  DO  SALDO  e
           TOTAL SALDO CONTABIL. Se os valores forem  iguais  nao  ha' mais
           procedimentos a efetuar.
       03. Emitir Razao analitico individual mensal (SIRCP791)
       04. Emitir Movimentacoes diarias CR (SIRCP044)
       05. Inicialmente pode-se emitir os dois relatorios (791/044) somente
           com saldos diarios, com o fim de identificar em que data ocorreu
           a divergencia.
           Identificada(s) a(s) data(s) com divergencia, emitir  relatorios
           com movimentacao completa das respectivas datas e conferir todas
           as movimentacoes confrontando os  lancamentos  contabeis  com os
           movimentos do Contas a receber, conforme parametrizacao de  cada
           movimentacao (SIRCP920).
       06. Apos identificar todas as divergencias, reportar ao  C.P.D.  que
           tomara' medidas para identificar a  origem  das  divergencias  e
           efetuar as correcoes cabiveis. Informamos  que  as  divergencias
           podem ter origem em:
             - Transacao sem indicacao de contabilizacao,
             - Transacao parametrizada com conta incorreta,
             - Contabilizacao em duplicidade,
             - Lancamentos manuais.

    SEGURANCA:
       Os relatorios de conciliacao devem ser emitidos  antes   de qualquer
       movimentacao no modulo,  apos  execucao  da  ultima  rotina  diaria.
       Cadastrar  a  conta  contabil  definindo   que   nao  pode   existir
       lancamentos manuais, a nao ser que  seja  lancamentos  de  correcoes
       apos conciliacao.