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    MODULO: CONTABILIDADE
            PROCEDIMENTOS DE CONCILIACAO

    ASSUNTO: CTPCSCXA - VS. 3.501
             SALDO DE CAIXA

    OBJETIVO:
       Garantir que o saldo contabil represente o saldo em CAIXA no  modulo
       CAIXA E BANCOS, em determinada data.

    PROGRAMAS:
       SIRCP973 - Consulta saldos
       SIRCP914 - Movimentacoes diarias
       SIRCP717 - Razao analitico individual mensal
       SIRCP791 - Razao analitico individual mensal
       SIRCP920 - Operacoes e Transacoes Contabeis

    FREQUENCIA:
       Por determinacao da Empresa.
       Sugerimos pelo menos mensalmente.

    PRE-REQUISITOS:
       01. Efetuar procedimentos de conciliacao do  modulo CAIXA E  BANCOS.
       02. Executar rotinas diarias de todos os modulos.
       03. Verificar se existem ocorrencias da execucao das rotinas diarias
           de  contabilizacao,  pois  podem  causar  diferenca  caso  sejam
           movimentacoes com contabilizacao nessa Conta.

    PROCEDIMENTOS:
       01. Consultar saldos de caixa (SIRCP973).
       02. Efetuar consulta razao analitico contabil(SIRCP717)  e  comparar
           saldos. Se os valores forem iguais nao ha mais  procedimentos  a
           efetuar.
       03. Emitir Razao analitico individual mensal (SIRCP791).
       04. Emitir Movimentacoes diarias (SIRCP914).
       05. Efetuar confronto entre cada movimentacao diaria elancamentos do
           razao analitico individual mensal.
       06. Apos identificar todas as divergencias, reportar ao  C.P.D.  que
           tomara as medidas para identificar a origem das mesmas e efetuar
           as correcoes cabiveis. Informamos que as divergencias podem  ter
           origem em:
             - Transacao sem indicacao de contabilizacao,
             - Transacao parametrizada com conta incorreta,
             - Contabilizacao em duplicidade,
             - Lancamentos manuais.
           Informamos tambem  que  a  conta  CAIXA  pode  servir  de  conta
           transitoria  para  alguns  lancamentos  automaticos  e  que,  se
           parametrizados incorretamente, podem originar divergencias.

    SEGURANCA:
       Os relatorios de conciliacao devem ser  emitidos  ante  de  qualquer
       movimentacao no modulo, apos execucao da ultima rotina diaria.