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    MODULO: CONTABILIDADE
            PROCEDIMENTOS DE CONCILIACAO

    ASSUNTO: CTPCSEST - VS. 3.501
             SALDO DE ESTOQUE

    OBJETIVO:
       Garantir que o saldo contabil  represente  o  Saldo  do  Estoque  da
       empresa para cada departamento em determinada data.

    PROGRAMAS:
       SIRCP032 - Relatorio de Inventario de Produtos
       SIRCP058 - Relatorio de nf.s de saida
       SIRCP115 - Relatorio de Nf.s de entrada do mes
       SIRCP135 - Relatorio de analise indiv.de vendas
       SIRCP170 - Resumo de custo de vendas do mes
       SIRCP296 - Movimento mensal de itens
       SIRCP343 - Consulta posicao de estoque depto/filial
       SIRCP592 - Comparativo de saldos
       SIRCP717 - Razao analitico individual mensal
       SIRCP718 - Saldos de contas
       SIRCP791 - Razao analitico individual mensal
       SIRCP920 - Operacoes e Transacoes Contabeis

    FREQUENCIA:
       Por determinacao da Empresa.
       Sugerimos pelo menos mensalmente.

    PRE-REQUISITOS:
       01. Efetuar procedimentos de conciliacao  modulo ESTOQUE.
       02. Executar rotinas diarias de todos os modulos.
       03. Verificar se existem ocorrencias da execucao das rotinas diarias
           de  contabilizacao,  pois  pode  causar  diferenca  caso   sejam
           movimentacoes com contabilizacao nessa Conta.

    PROCEDIMENTOS:
       01. Executar programa SIRCP592 com Tipo de Saldo = "ES"  e  comparar
           saldos. Se os valores forem iguais nao ha mais  procedimentos  a
           efetuar.
       03. Emitir Movimentacoes diarias (SIRCP296)  do  periodo. Efetuar  a
           somatoria da coluna Custo  Total, somando  as  movimentacoes  de
           entrada que atualizam estoque(custo/quantidade) e diminuindo  as
           movimentacoes de saida. O resultado  dessa  somatoria  deve  ser
           igual ao Saldo Contabil do mes que pode ser obtido pelo SIRCP717
           ou SIRCP718. Se nao houver diferenca nesse confronto,a diferenca
           pode ser como indicamos  abaixo  no  item  OBSERVACAO  ou  algum
           procedimento de correcao  nas  bases  de  dados  que  nao  foram
           notificadas � contabilidade para a correcao do  saldo  contabil.
       04. Apos identificar todas as divergencias, reportar ao  C.P.D.  que
           tomara as medidas para identificar a origem das mesmas e efetuar
           as correcoes cabiveis.
           Informamos que as divergencias podem ter origem em:
             - Transacao sem indicacao de contabilizacao,
             - Transacao parametrizada com conta incorreta,
             - Contabilizacao em duplicidade,
             - Lancamentos manuais.
       05. Como auxilio para conferencia, executar os programas:
           032, 058, 115, 135, 170, 343, 718, 791.

    SEGURANCA:
       Os relatorios de conciliacao devem ser emitidos apos a  execucao  da
       ultima rotina diaria e antes de qualquer movimentacao no modulo para
       o periodo desejado.

    OBSERVACAO:
       Lembramos que no saldo do estoque de  Pecas  pode  ocorrer  pequenas
       diferencas, pois o custo medio de pecas �  armazenado  com  4  casas
       decimais e  a  contabilizacao  (em real)  e  efetuada  com  2  casas
       decimais, portanto se a  quantidade  de  itens  for  grande,  poder�
       tambem ocasionar  diferencas.