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    MODULO: CONTABILIDADE
            PROCEDIMENTOS DE CONCILIACAO

    ASSUNTO: CTPCSFOR - VS. 3.501
             SALDO DE FORNECEDORES

    OBJETIVO:
       Garantir que o saldo contabil represente o total do saldo a pagar de
       todos os titulos existentes no modulo CONTAS A PAGAR em  determinada
       data.

    PROGRAMAS:
       SIRCP592 - Comparativos de saldo
       SIRCP051 - Movimentacoes diarias (contas a pagar)
       SIRCP791 - Razao analitico individual mensal
       SIRCP920 - Operacoes e Transacoes Contabeis

    FREQUENCIA:
       Por determinacao da Empresa.
       Sugerimos pelo menos mensalmente.

    PRE-REQUISITOS:
       01. "CPAUX" cadastrada na tabela generica (SIRCP518).
       02. Efetuar procedimentos de conciliacao do modulo CONTAS A PAGAR.
       03. Executar rotinas diarias de todos os modulos.
       04. Verificar se existem ocorrencias da execucao das rotinas diarias
           de  contabilizacao,  pois  podem  causar  diferenca  caso  sejam
           movimentacoes do modulo CONTAS A PAGAR.

    PROCEDIMENTOS:
       01. Emitir comprativo de saldo (SIRCP592).
       02. Efetuar conferencia dos valores dos  campos  TOTAL  DO  SALDO  e
           TOTAL SALDO CONTABIL.
           Se os valores forem iguais, nao ha mais procedimentos a efetuar.
       03. Emitir Razao analitico individual mensal (SIRCP791).
       04. Emitir Movimentacoes diarias CP (SIRCP051).
       05. Inicialmente pode-se emitir os dois relatorios (791/051) somente
           com saldos diarios, com o fim de identificar em que data ocorreu
           a divergencia.
           Identificada(s) a(s) data(s) com divergencia, emitir  relatorios
           com movimentacao completa das respectivas datas e conferir todas
           as movimentacoes confrontando  os lancamentos  contabeis  com os
           movimentos do Contas a pagar, conforme  parametrizacao  de  cada
           movimentacao (SIRCP920).
       06. Apos identificar todas as divergencias, reportar ao  C.P.D.  que
           tomara' medidas para identificar a  origem  das  divergencias  e
           efetuar as correcoes cabiveis.
           Informamos que as divergencias podem ter origem em:
             - Transacao sem indicacao de contabilizacao;
             - Transacao parametrizada com conta incorreta;
             - Contabilizacao em duplicidade;
             - Lancamentos manuais.

    SEGURANCA:
       Os relatorios de conciliacao devem ser emitidos  antes  de  qualquer
       movimentacao no modulo, apos execucao da ultima rotina diaria.