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    MODULO: CAIXA/BANCOS
    PROCEDIMENTOS DE CONCILIACAO

    ASSUNTO: CBPCSBCO - VS. 3.501
             SALDO DE BANCOS

    OBJETIVO:
       Confrontar  lancamentos  e  saldos  efetuados  no  modulo   com   os
       lancamentos no extrato de conta  emitido/enviado  pelos  Bancos  nos
       quais a empresa mantem conta Bancaria.

    PROGRAMAS:
       SIRCP914 - Extrato da conta bancaria/conta caixa

    FREQUENCIA:
       Diariamente ou conforme decisao da empresa.

    PRE-REQUISITOS:
       01. Obter o extrato da conta bancaria do periodo a ser conciliado.
       02. Registrar todas as movimentacoes existentes ate data para a qual
           vai ser efetuada a conciliacao.

    PROCEDIMENTOS:
       01. Emitir extrato da conta (SIRCP914) informando o banco  desejado.
       02. Confrontar o relatorio com o extrato emitido/enviado pelo banco,
           identificar as possiveis  divergencias  definindo  origem  e  as
           correcoes cabiveis atraves das funcoes do modulo CAIXA E BANCOS.

    SEGURANCA:
       No momento da emissao do extrato (sircp914) os  usuarios  NAO  PODEM
       estar efetuando movimentacoes no modulo "CAIXA/BANCOS".