| Partida | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Totales | |
| Compra Terreno | 105.000.000 | 105.000.000 | ||||||||||||
| Permisología | 187.732.000 | 187.732.000 | ||||||||||||
| Movimiento de Tierra | 164.884.367,54 | 164.884.367,54 | 329.768.735 | |||||||||||
| Sistema Drenaje | 67.844.959,57 | 67.844.960 | ||||||||||||
| Sistema Agua Potable | 18.967.425,47 | 18.967.425,47 | 37.934.851 | |||||||||||
| Instalación Eléctrica | 12.915.897,01 | 12.915.897,01 | 12.915.897,01 | 12.915.897,01 | 51.663.588 | |||||||||
| Pavimentos y Señalización | 63.040.572,59 | 63.040.572,59 | 126.081.145 | |||||||||||
| Diversos | 11.543.208,40 | 11.543.208,40 | 11.543.208,40 | 11.543.208,40 | 11.543.208,40 | 57.716.042 | ||||||||
| Obras Preliminares | 86.220.610 | 86.220.610 | ||||||||||||
| Losas y Estructuras | 190.638.934 | 190.638.934 | 190.638.934 | 190.638.934 | 190.638.934 | 953.194.670 | ||||||||
| Albañilería | 24.495.339,61 | 24.495.339,61 | 171.229.363,50 | 285.382.272,50 | 285.382.272,50 | 285.382.272,50 | 114.152.909 | 1.190.519.769 | ||||||
| Carpintería y Herrería | 31.706.934 | 31.706.934 | 31.706.934 | 31.706.934 | 31.706.934 | 158.534.670 | ||||||||
| Techos y Acabados | 204.307.086 | 204.307.086 | 204.307.086 | 204.307.086 | 204.307.086 | 1.021.535.430 | ||||||||
| Inst. Hidráulicas y Sanitarias | 122.457.106 | 122.457.106 | 122.457.106 | 122.457.106 | 122.457.106 | 612.285.530 | ||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Total Gastos | 292.732.000 | 164.884.367,54 | 176.427.575,94 | 135.766.830,06 | 67.921.870,49 | 173.720.288 | 449.367.975,50 | 834.492.332,50 | 834.492.332,50 | 834.492.332,50 | 663.262.969,00 | 358.471.126,00 | 4.986.032.000,03 | |
| Total gastos real | 140.151.712,41 | 149.963.439,55 | 115.401.805,55 | 57.733.589,92 | 147.662.244,80 | 381.962.779,18 | 709.318.482,63 | 709.318.482,63 | 709.318.482,63 | 563.773.523,65 | 304.700.457,10 | 3.989.305.000,03 | ||
| Ganancia | 24.732.655,13 | 26.464.136,39 | 20.365.024,51 | 10.188.280,57 | 26.058.043,20 | 67.405.196,33 | 125.173.849,88 | 125.173.849,88 | 125.173.849,88 | 99.489.445,35 | 53.770.668,90 | 703.995.000 | ||
| Aporte BANAVIH | 211.198.500 | 716.225.025,00 | 1.193.708.375 | 1.193.708.375 | 1.193.708.375 | 477.483.350 | 4.986.032.000 | |||||||
| Aporte Institución Financiera | 492.796.500 | 164.884.367,54 | 176.427.575,94 | 135.766.830,03 | 67.921.870,49 | 173.720.288,00 | 37.478.212,00 | 1.248.995.644 | ||||||
| Pago del credito | (187.349.346,6) | (312.248.911) | (312.248.911) | (312.248.911) | (124.899.564,40) | (1.248.995.644,0) | ||||||||
| Pago Interes | (51.224.779,62) | (51.224.779,6) | ||||||||||||
| ISLR | (5.899.395,72) | (5.899.395,7) | ||||||||||||
| Total Ingresos | 292.732.000 | 703.995.000 | 164.884.368 | 176.427.576 | 135.766.830 | 67.921.870,49 | 173.720.288,00 | 566.353.890,40 | 881.459.464,00 | 881.459.464,00 | 881.459.464,00 | 295.459.610,26 | 4.928.907.825 | |
| Flujo de efectivo | 0 | 563.843.288 | 14.920.928 | 61.025.770 | 78.033.240 | -79.740.374 | -208.242.491 | -142.964.592 | 172.140.981 | 172.140.981 | 317.685.940 | -9.240.847 | 646.870.824,63 | |
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | |||
| Tabla de Intereses | ||||||||||||||
| Aporte Banavih | Aporte Inst. Finan. | Egresos | Egresos Real | Prestamo | Flujo de efectivo | Abono Prestamo | Saldo Prestamo | Interes Prestamo | ||||||
| Mes 1 | 292.732.000,00 | 292.732.000,00 | - | |||||||||||
| Mes 2 | 211.198.500,00 | 492.796.500,00 | 164.884.367,54 | 140.151.712,41 | 703.995.000,00 | 563.843.287,59 | 492.796.500,00 | 4.223.970,00 | ||||||
| Mes 3 | 164.884.367,54 | 176.427.575,94 | 149.963.439,55 | 164.884.367,54 | 14.920.927,99 | 657.680.867,54 | 3.946.085,21 | |||||||
| - | ||||||||||||||
| Mes 4 | 176.427.575,94 | 135.766.830,06 | 115.401.805,55 | 176.427.575,94 | 61.025.770,39 | 834.108.443,48 | 5.004.650,66 | |||||||
| - | ||||||||||||||
| Mes 5 | 135.766.830,03 | 67.921.870,49 | 57.733.589,92 | 135.766.830,03 | 78.033.240,11 | 969.875.273,51 | 5.819.251,64 | |||||||
| - | ||||||||||||||
| Mes 6 | 67.921.870,49 | 173.720.288,00 | 147.662.244,80 | 67.921.870,49 | (79.740.374,31) | 1.037.797.144,00 | 6.226.782,86 | |||||||
| - | ||||||||||||||
| Mes 7 | 173.720.288,00 | 449.367.975,50 | 381.962.779,18 | 173.720.288,00 | (208.242.491,18) | 1.211.517.432,00 | 7.269.104,59 | |||||||
| - | ||||||||||||||
| Mes 8 | 716.225.025,00 | 37.478.212,00 | 834.492.332,50 | 709.318.482,63 | 753.703.237,00 | (142.964.592,23) | 187.349.346,6 | 1.248.995.644,00 | 7.493.973,86 | |||||
| Mes 9 | 1.193.708.375,00 | 834.492.332,50 | 709.318.482,63 | 172.140.981,38 | 312.248.911,00 | 936.746.733,00 | 5.620.480,40 | |||||||
| Mes 10 | 1.193.708.375,00 | 834.492.332,50 | 709.318.482,63 | 172.140.981,38 | 312.248.911,00 | 624.497.822,00 | 3.746.986,93 | |||||||
| Mes 11 | 1.193.708.375,00 | 663.262.969,00 | 563.773.523,65 | 317.685.940,35 | 312.248.911,00 | 312.248.911,00 | 1.873.493,47 | |||||||
| Mes 12 | 477.483.350,00 | 358.471.126,00 | 304.700.457,10 | (9.240.846,84) | 124.899.564,40 | 187.349.346,60 | ||||||||
| Total Aportes | 4.986.032.000,00 | 1.248.995.644,00 | 4.986.032.000,03 | 4.282.037.000,03 | 646.870.824,63 | 1.248.995.644,00 | - | 51.224.779,62 | ||||||
| Totales Interes | ||||||||||||||
| Flujo de caja | ||||||||||||||
| Mes 1 | 0 | |||||||||||||
| Mes 2 | 563.843.288 | |||||||||||||
| Mes 3 | 14.920.928 | |||||||||||||
| Mes 4 | 61.025.770 | |||||||||||||
| Mes 5 | 78.033.240 | |||||||||||||
| Mes 6 | -79.740.374 | |||||||||||||
| Mes 7 | -208.242.491 | |||||||||||||
| Mes 8 | -142.964.592 | |||||||||||||
| Mes 9 | 172.140.981 | |||||||||||||
| Mes 10 | 172.140.981 | |||||||||||||
| Mes 11 | 317.685.940 | |||||||||||||
| Mes 12 | -9.240.847 | |||||||||||||
| Ganancia | 646.870.824,63 | |||||||||||||
| Inversión Inicial | 292.732.000,00 | |||||||||||||
| Tasa de descuento | 13% | |||||||||||||
| VPN | Bs 539.802.419,27 | |||||||||||||
| TIR | 0,428 | |||||||||||||
| Rendimiento | 2,21 | |||||||||||||
| Porcentaje VPN / Inversión | 184% | |||||||||||||
| (292.732.000,00) | ||||||||||||||
| Mes 1 | 0 | |||||||||||||
| Mes 2 | 563.843.288 | |||||||||||||
| Mes 3 | 14.920.928 | |||||||||||||
| Mes 4 | 61.025.770 | |||||||||||||
| Mes 5 | 78.033.240 | |||||||||||||
| Mes 6 | -79.740.374 | |||||||||||||
| Mes 7 | -208.242.491 | |||||||||||||
| Mes 8 | -142.964.592 | |||||||||||||
| Mes 9 | 172.140.981 | |||||||||||||
| Mes 10 | 172.140.981 | |||||||||||||
| Mes 11 | 317.685.940 | |||||||||||||
| Mes 12 | -9.240.847 | |||||||||||||