| Retornar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WORKFORCE DEVELPMENT PROGRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24 | Mes 25 | Mes 26 | Mes 27 | Mes 28 | Mes 29 | Mes 30 | Mes 31 | Mes 32 | Mes 33 | Mes 34 | Mes 35 | Mes 36 | Mes 37 | Mes 38 | Mes 39 | Mes 40 | Mes 41 | Mes 42 | Mes 43 | Mes 44 | Mes 45 | Mes 46 | Mes 47 | Mes 48 | Mes 49 | Mes 50 | Mes 51 | Mes 52 | Mes 53 | Mes 54 | Mes 55 | Mes 56 | Mes 57 | Mes 58 | Mes 59 | Mes 60 | ||
| MATRICULA TOTAL | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| ORIGEN DE FONDOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos por Inversión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aportes Propios en Activos | 30.010.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aportes de Terceros en Activos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital de Trabajo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos Operacionales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos por Ventas | 12.288.000 | 12.288.000 | 12.288.000 | 12.288.000 | 12.288.000 | 12.288.000 | 12.288.000 | 12.288.000 | 12.288.000 | 12.288.000 | 12.288.000 | 12.288.000 | 16.588.800 | 16.588.800 | 16.588.800 | 16.588.800 | 16.588.800 | 16.588.800 | 16.588.800 | 16.588.800 | 16.588.800 | 16.588.800 | 16.588.800 | 16.588.800 | 22.118.400 | 22.118.400 | 22.118.400 | 22.118.400 | 22.118.400 | 22.118.400 | 22.118.400 | 22.118.400 | 22.118.400 | 22.118.400 | 22.118.400 | 22.118.400 | 26.542.080 | 26.542.080 | 26.542.080 | 26.542.080 | 26.542.080 | 26.542.080 | 26.542.080 | 26.542.080 | 26.542.080 | 26.542.080 | 26.542.080 | 26.542.080 | 31.850.496 | 31.850.496 | 31.850.496 | 31.850.496 | 31.850.496 | 31.850.496 | 31.850.496 | 31.850.496 | 31.850.496 | 31.850.496 | 31.850.496 | 31.850.496 | |
| INGRESOS TOTALES | 42.298.000 | 12.288.000 | 12.288.000 | 12.288.000 | 12.288.000 | 12.288.000 | 12.288.000 | 12.288.000 | 12.288.000 | 12.288.000 | 12.288.000 | 12.288.000 | 16.588.800 | 16.588.800 | 16.588.800 | 16.588.800 | 16.588.800 | 16.588.800 | 16.588.800 | 16.588.800 | 16.588.800 | 16.588.800 | 16.588.800 | 16.588.800 | 22.118.400 | 22.118.400 | 22.118.400 | 22.118.400 | 22.118.400 | 22.118.400 | 22.118.400 | 22.118.400 | 22.118.400 | 22.118.400 | 22.118.400 | 22.118.400 | 26.542.080 | 26.542.080 | 26.542.080 | 26.542.080 | 26.542.080 | 26.542.080 | 26.542.080 | 26.542.080 | 26.542.080 | 26.542.080 | 26.542.080 | 26.542.080 | 31.850.496 | 31.850.496 | 31.850.496 | 31.850.496 | 31.850.496 | 31.850.496 | 31.850.496 | 31.850.496 | 31.850.496 | 31.850.496 | 31.850.496 | 31.850.496 | |
| APLICACIÓN DE FONDOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egresos por inversión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inversion Total en Activo | 30.010.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egresos por Costo de Ventas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costos Kits de Cursos | 4.204.800 | 4.204.800 | 4.204.800 | 4.204.800 | 4.204.800 | 4.204.800 | 4.204.800 | 4.204.800 | 4.204.800 | 4.204.800 | 4.204.800 | 4.204.800 | 5.045.760 | 5.045.760 | 5.045.760 | 5.045.760 | 5.045.760 | 5.045.760 | 5.045.760 | 5.045.760 | 5.045.760 | 5.045.760 | 5.045.760 | 5.045.760 | 6.054.912 | 6.054.912 | 6.054.912 | 6.054.912 | 6.054.912 | 6.054.912 | 6.054.912 | 6.054.912 | 6.054.912 | 6.054.912 | 6.054.912 | 6.054.912 | 7.265.894 | 7.265.894 | 7.265.894 | 7.265.894 | 7.265.894 | 7.265.894 | 7.265.894 | 7.265.894 | 7.265.894 | 7.265.894 | 7.265.894 | 7.265.894 | 8.719.073 | 8.719.073 | 8.719.073 | 8.719.073 | 8.719.073 | 8.719.073 | 8.719.073 | 8.719.073 | 8.719.073 | 8.719.073 | 8.719.073 | 8.719.073 | |
| Honorarios Profesionales | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | |
| Gastos | 12.306.000 | 4.306.000 | 4.306.000 | 4.306.000 | 4.306.000 | 4.306.000 | 4.306.000 | 4.306.000 | 4.306.000 | 4.306.000 | 4.306.000 | 4.306.000 | 4.992.200 | 4.992.200 | 4.992.200 | 4.992.200 | 4.992.200 | 4.992.200 | 4.992.200 | 4.992.200 | 4.992.200 | 4.992.200 | 4.992.200 | 4.992.200 | 5.802.640 | 5.802.640 | 5.802.640 | 5.802.640 | 5.802.640 | 5.802.640 | 5.802.640 | 5.802.640 | 5.802.640 | 5.802.640 | 5.802.640 | 5.802.640 | 6.761.243 | 6.761.243 | 6.761.243 | 6.761.243 | 6.761.243 | 6.761.243 | 6.761.243 | 6.761.243 | 6.761.243 | 6.761.243 | 6.761.243 | 6.761.243 | 7.896.680 | 7.896.680 | 7.896.680 | 7.896.680 | 7.896.680 | 7.896.680 | 7.896.680 | 7.896.680 | 7.896.680 | 7.896.680 | 7.896.680 | 7.896.680 | |
| Egresos Fiscales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto sobre la Renta | 31.555 | 31.555 | 31.555 | 31.555 | 31.555 | 31.555 | 31.555 | 31.555 | 31.555 | 31.555 | 31.555 | 31.555 | 517.601 | 517.601 | 517.601 | 517.601 | 517.601 | 517.601 | 517.601 | 517.601 | 517.601 | 517.601 | 517.601 | 517.601 | 1.337.465 | 1.337.465 | 1.337.465 | 1.337.465 | 1.337.465 | 1.337.465 | 1.337.465 | 1.337.465 | 1.337.465 | 1.337.465 | 1.337.465 | 1.337.465 | 2.035.857 | 2.035.857 | 2.035.857 | 2.035.857 | 2.035.857 | 2.035.857 | 2.035.857 | 2.035.857 | 2.035.857 | 2.035.857 | 2.035.857 | 2.035.857 | 2.892.589 | 2.892.589 | 2.892.589 | 2.892.589 | 2.892.589 | 2.892.589 | 2.892.589 | 2.892.589 | 2.892.589 | 2.892.589 | 2.892.589 | 2.892.589 | |
| EGRESOS TOTALES | 48.952.355 | 10.942.355 | 10.942.355 | 10.942.355 | 10.942.355 | 10.942.355 | 10.942.355 | 10.942.355 | 10.942.355 | 10.942.355 | 10.942.355 | 10.942.355 | 13.155.561 | 13.155.561 | 13.155.561 | 13.155.561 | 13.155.561 | 13.155.561 | 13.155.561 | 13.155.561 | 13.155.561 | 13.155.561 | 13.155.561 | 13.155.561 | 15.995.017 | 15.995.017 | 15.995.017 | 15.995.017 | 15.995.017 | 15.995.017 | 15.995.017 | 15.995.017 | 15.995.017 | 15.995.017 | 15.995.017 | 15.995.017 | 19.062.995 | 19.062.995 | 19.062.995 | 19.062.995 | 19.062.995 | 19.062.995 | 19.062.995 | 19.062.995 | 19.062.995 | 19.062.995 | 19.062.995 | 19.062.995 | 22.708.343 | 22.708.343 | 22.708.343 | 22.708.343 | 22.708.343 | 22.708.343 | 22.708.343 | 22.708.343 | 22.708.343 | 22.708.343 | 22.708.343 | 22.708.343 | |
| SALDO DE CAJA MENSUAL | -6.654.355 | 1.345.645 | 1.345.645 | 1.345.645 | 1.345.645 | 1.345.645 | 1.345.645 | 1.345.645 | 1.345.645 | 1.345.645 | 1.345.645 | 1.345.645 | 3.433.239 | 3.433.239 | 3.433.239 | 3.433.239 | 3.433.239 | 3.433.239 | 3.433.239 | 3.433.239 | 3.433.239 | 3.433.239 | 3.433.239 | 3.433.239 | 6.123.383 | 6.123.383 | 6.123.383 | 6.123.383 | 6.123.383 | 6.123.383 | 6.123.383 | 6.123.383 | 6.123.383 | 6.123.383 | 6.123.383 | 6.123.383 | 7.479.085 | 7.479.085 | 7.479.085 | 7.479.085 | 7.479.085 | 7.479.085 | 7.479.085 | 7.479.085 | 7.479.085 | 7.479.085 | 7.479.085 | 7.479.085 | 9.142.153 | 9.142.153 | 9.142.153 | 9.142.153 | 9.142.153 | 9.142.153 | 9.142.153 | 9.142.153 | 9.142.153 | 9.142.153 | 9.142.153 | 9.142.153 | |
| SALDO DE CAJA ACUMULADO | -6.654.355 | -5.308.710 | -3.963.065 | -2.617.420 | -1.271.775 | 73.870 | 1.419.515 | 2.765.160 | 4.110.805 | 5.456.450 | 6.802.095 | 8.147.740 | 11.580.979 | 15.014.218 | 18.447.457 | 21.880.696 | 25.313.935 | 28.747.174 | 32.180.413 | 35.613.652 | 39.046.891 | 42.480.130 | 45.913.369 | 49.346.608 | 55.469.991 | 61.593.374 | 67.716.757 | 73.840.140 | 79.963.523 | 86.086.906 | 92.210.289 | 98.333.672 | 104.457.055 | 110.580.438 | 116.703.821 | 122.827.204 | 130.306.290 | 137.785.375 | 145.264.461 | 152.743.546 | 160.222.631 | 167.701.717 | 175.180.802 | 182.659.888 | 190.138.973 | 197.618.059 | 205.097.144 | 212.576.230 | 221.718.383 | 230.860.536 | 240.002.689 | 249.144.843 | 258.286.996 | 267.429.149 | 276.571.303 | 285.713.456 | 294.855.609 | 303.997.763 | 313.139.916 | 322.282.069 | |
| Minimo Valor | -6.654.355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parámetros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trimestres al año | 12 | meses por año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elaborado por: Juan Carlos Suarez - Mar 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||