Evaluación Financiera de Proyectos
de Inversión.
|
|
|
Tema: |
Actividad Número 1
|
|
Autor: |
Jeanette Medina.
|
Introducción al Proyecto
El proyecto a realizar es la
creación de una empresa de servicio de comida ligera, a domicilio utilizando
como medio de interacción con los clientes la internet.
Aspectos
Administrativos
Aspectos
Administrativos
|
|
|
Nombre de la Empresa |
Light Food Services, C.A. |
|
Situación Jurídica |
Empresa en Formación. |
|
Capital Suscrito |
Quince millones de bolívares representado en mil quinientas acciones de diez mil bolívares cada una. |
|
Capital Pagado |
Doce millones de bolívares, el 80% del capital suscrito. |
|
Dirección Fiscal |
Urb, Trigal Centro, Ave. 109, Quinta Los Frailes, Valencia, Estado Carabobo. |
|
Accionistas |
Jeanette Medina, quien
suscribe la cantidad de mil acciones por un monto de diez millones de
bolívares, de los cuales cancelará en el momento de constitución de la
empresa la cantidad de ocho millones de bolívares. Aura Hernández, quien
suscribe la cantidad de quinientas acciones por un monto de cinco millones de
bolívares, de los cuales cancelará en el momento de constitución de la
empresa la cantidad de cuatro millones de bolívares. |
|
Resumen del Perfil
Accionistas |
Jeanette Medina, es
Licenciada en Contaduría Pública, ha prestado servicios profesionales en
empresas manufactureras y de servicios durante diez años. Aura Hernández, es
Licenciada en Educación, ha laborado en institutos de educación preescolar.
Desde muy joven sintió afición por las artes culinarias lo que la ha llevado
a realizar estudios en el afamado New England Culinary Institute de New York. |
Aspectos
Legales
Por tratarse de un negocio de
venta de comida, deben considerarse normas que regulen su actividad y protejan
a los consumidores, las cuales están contenidas en la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario.
Debido
a que la recepción de los pedidos y la publicación del menú se hará a través de
internet, el mismo se regirá tomando en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1.204, del
10/02/2001 Con Fuerza de Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, la
cual protege y regula las operaciones realizadas por este medio.
Como incentivo del proyecto están las disposiciones
contenidas en el Decreto mediante el cual se declara el acceso y uso de Internet
como política prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y
político de Venezuela, las cuales propician y estimulan ideas como la que se
pretende desarrollar.
Descripción
del Producto Características y Usos
Los productos a elaborarse
son: ensaladas diversas (de vegetales, con
trozos de: pollo, pavo, ó pescado)
cuyo uso está dirigido a personas que gustan de una alimentación sana y
ligera. Las mismas serán empacadas en envases especiales que permitirán
mantener los vegetales frescos y en óptimo estado, así como también de una
excelente presentación que incluirá además diversidad de aderezos y cubiertos
desechables (previamente empacados).
Diariamente se publicará el
menú con las alternativas que se ofrecerán, a través de la página web en
internet y la recepción de los pedidos se realizará de igual forma, por este
medio. El despacho se hará en forma rápida y oportuna para garantizar la
satisfacción del cliente.
Demanda del Producto
Cada día existen más personas
preocupadas por su salud y aspecto físico, razón por la cual buscan ingerir
alimentos sanos. Una gran cantidad de investigaciones muestran que los
vegetales son una fuente rica en antioxidantes y si a ello le sumamos los
provechos del pescado y las carnes blancas, aumentamos sus beneficios
nutricionales. Este menú está ideado para mejorar la salud, nutriéndose
sanamente.
Los demandantes de estos
productos serían personas que trabajan en la Av. Bolívar Norte de Valencia Edo.
Carabobo.
Oferta del Producto
Muchos cambios que hoy
estamos viviendo afectan el modo de vida de las personas que trabajan fuera de
casa, es por ello que la administración de su tiempo es fundamental. El poder
contar con un servicio de forma rápida aunado
al hecho de no tener que
movilizarse de su sitio de trabajo evita
pérdidas de tiempo en tráfico, colas para comprar la comida ó
simplemente el desplazarse hasta su hogar (ocasionalmente).
En la actualidad no existe en
la Ciudad de Valencia, quienes ofrezcan este servicio vía internet, para
satisfacer la demanda de mercado utilizando la tecnología.
Mercado Potencial
Todas las personas que poseen
conexión a internet y se quedan a
almorzar en el lugar de trabajo, con
frecuencia.
Formación
del Precio
Se propondrá un precio acorde
a lo que habitualmente pagaría el consumidor por ese producto. Los precios a utilizarse en el momento de la venta
serán un promedio de los ofrecidos por los establecimientos similares ubicados
en la zona, por ser considerados la competencia del proyecto.
El
precio podría estar alrededor de los cuatro y seis mil bolívares dependiendo
del plato a escoger, según levantamiento de información realizado previamente
visitando a la competencia.
Canales
de Comercialización
La comercialización del
producto se hará de forma directa, los pedidos llegaran vía internet y se
validarán con un registro clientes previamente registrado dentro de la misma
página, el reparto se realizará en vehículos acondicionados para tal fin.
La forma de pago es de contado y en efectivo al momento de la entrega. También se permitirá el crédito semanal, es decir, los clientes cancelarán los día viernes lo consumido en la semana, para garantizar el pago de esta modalidad el cliente dejará un voucher abierto.
Para eventos especiales,
reuniones de trabajo, conferencias o agasajos, se harán a través de clientes
corporativos previamente registrados, y los pedidos deben realizarse con un día
de anticipación, por el mismo medio.
No se descarta en el futuro
expandir el servicio a través de franquicias a otras zonas del país, para ello
se utilizará la infraestructura tecnológica con que se pretende iniciar el
negocio, que al ser por internet tiene alcance global. Sin embargo este tema
será objeto de otro estudio.
Localización
del Local
La empresa funcionará en el anexo de una quinta ubicada en la Urb. Trigal Centro, Ave. 109, Quinta Los Frailes, Valencia, Estado Carabobo. Su localización geográfica es estratégica, cercana a la Av. Bolívar Norte y a la autopista que conduce a la Zona Industrial. En este local anteriormente funcionaba una empresa de catering para líneas aéreas, por lo que parte de la infraestructura necesaria ya está construida.
Infraestructura
de Servicios
La infraestructura básica de
servicios ya está instalada: agua, electricidad y teléfono en todas sus áreas,
las cuales están claramente identificadas:
Ø
Área Administrativa: se utilizará para la recepción de pedidos,
actualización del menú en la página web y planificación del volumen de comidas
a producir. Esta área contará con su mobiliario de oficina y una conexión a
internet.
Ø Área de Cocina: incluye cocina de 4 quemadores, campana dotada de
extractores, lavaplatos y mesón de trabajo.
Ø Área de Almacén
de alimentos: con un refrigerador industrial, freezer y estantes.
Tecnología
Utilizada
La tecnología a utilizarse
será la conexión a internet que permitirá la actualización de la página web
contentiva del menú, además de un formulario para el envío de los pedidos.
En cuanto a la preparación de
alimentos se seguirá la metodología (recetas) empleada en el New England Culinary Institute, debidamente tropicalizada.
Proceso
de Producción
El proceso se inicia con el registro del cliente en la página web, durante este proceso el cliente deberá introducir su datos personales, así como dirección de entrega de las comidas, un login y su clave de acceso. Una vez introducidos estos datos, los mismos serán confirmados por la empresa y se le notificará al cliente que ha sido dado de alta en el sistema.
El cliente se conectará a la
página web donde verá el menú, el cual es publicado semanalmente, introducirá
su login y su clave y entrará a un formulario donde podrá realizar su pedido,
enviado el pedido este es recibido en la oficina, los pedidos se reciben hasta
las 10:45 a.m.
En base a un estimado de comidas
diarias se procederá a la elaboración de las comidas, cualquier cambio en el
volumen de pedidos podrá ajustarse inmediatamente y sin ningún problema, dado
el tipo de alimentos que se están ofertando.
Con el lote de pedido se
procede a armar las diferentes comidas y se emite por el sistema la hoja de
ruta que seguirán los despachadores para la entrega. Cada comida se entregará a
cada cliente y se procederá al cobro según la modalidad de pago del mismo.
Efluentes y Pérdidas del Proceso
Todos los desechos producidos
por el desconche, limpieza y daño en los alimentos que se procesan serán
debidamente embalados, colocados en contenedores herméticos y diariamente se
botarán utilizando el aseo urbano.
Cronograma de la Inversión
Para efectos de este estudio
el proyecto tendrá una duración de cinco años y tres meses, la inversión se
realizará en los primeros tres meses del proyecto y de allí en adelante se
contarán los cinco años de producción.
Volumen de Ocupación
Se trabajará un turno al día,
desde las 7:00 am hasta las 4:00 pm, con una hora de descanso, 5 días a la
semana, las 52 semanas del año, es decir se laborará 264 días. La contratación
del personal se hará 2 semanas antes del arranque para efectuar los
entrenamientos.
A continuación se muestra un
listado de las personas que intervendrán en el proyecto, este personal podrá
incrementarse dependiendo del volumen de ventas:
Cargo |
Cantidad |
Sueldo |
|
Gerente General |
1 |
Bs. 1.200.000 |
|
Cheff |
1 |
Bs. 1.000.000 |
|
Secretaria |
1 |
Bs. 300.000 |
|
Ayudante de Cocina |
2 |
Bs. 250.000 |
|
Despachadores |
2 |
(*) |
(*) Se les cancelará por pedido entregado
Capacidad Instalada y Utilizada
La capacidad que se va a
instalar es de 200 comidas diarias por día laborable, lo que equivale a 52.800
comidas al año, de los cuales el 50% corresponde al menú 1 y el otro 50%
corresponde al menú 2.
La capacidad utilizada en el
primer año es de un 80% de la capacidad instalada, lo que equivale a 42.240
comidas al año, esta capacidad se irá incrementando a razón de un 10% anual, es
decir, en el tercer año se igualará a la capacidad instalada. No se estiman
pérdidas durante el proceso de elaboración, por lo que la totalidad de las
comidas preparadas estarán disponibles para la venta.
CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Base de Cálculo |
Primer Año |
Segundo Año |
Tercer Año |
Cuarto Año |
Quinto Año |
|
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
Capacidad Instalada |
|
|
|
|
|
|
|
en porcentaje |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
por día |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
días por año |
264 |
52,800 |
52,800 |
52,800 |
52,800 |
52,800 |
|
Capacidad Utilizada |
|
|
|
|
|
|
|
en porcentaje |
80% |
80% |
90% |
100% |
100% |
100% |
|
por día |
|
160 |
180 |
200 |
200 |
200 |
|
por año |
|
42,240 |
47,520 |
52,800 |
52,800 |
52,800 |
|
Pérdida en el Proceso |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Capacidad Utilizada Neta |
|
42,240 |
47,520 |
52,800 |
52,800 |
52,800 |
|
Productos para la Venta |
|
|
|
|
|
|
|
Menú 1 |
50% |
21,120 |
23,760 |
26,400 |
26,400 |
26,400 |
|
Menú 2 |
50% |
21,120 |
23,760 |
26,400 |
26,400 |
26,400 |
|
PRODUCCION TOTAL |
|
42,240 |
47,520 |
52,800 |
52,800 |
52,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Parámetros |
|
|
|
|
|
|
|
Porcentaje de cap.instalada por año |
100% |
de la capacidad total de la empresa |
|
|||
|
Número de comidas de cap.instalada por día |
200 |
comidas por día |
|
|
|
|
|
Porcentaje de cap.instalada 1ero año |
80% |
de la capacidad instalada |
|
|
||
|
Incremento anual de la cap. instalada |
10% |
de incremento anual |
|
|
||
|
Pérdida promedio en el proceso |
0% |
de perdida en el proceso |
|
|
||
|
Porcentaje Menú 1 |
50% |
comidas del menú 1 |
|
|
||
|
Porcentaje Menú 2 |
50% |
comidas del menú 2 |
|
|
||
|
Turnos |
1 |
turno de trabajo por día |
|
|
||
|
Días laborables por mes |
22 |
días laborables por mes |
|
|
||
|
Meses por año |
12 |
Meses del año |
|
|
|
|
|
Dias Laborables por año |
264 |
días laborables por año |
|
|
||
Control de Calidad
El control de calidad se
extenderá a lo largo de todo el proceso, comenzado por el proceso de compra de
materiales: alimentos frescos y material de empaque de calidad.
Luego, en la elaboración de
los productos se seguirán con los parámetros de higiene establecidos por la
organización para garantizar comidas excelentes dentro de las más estrictas
normas de calidad y productividad y
cumplir con los estándares determinados por las autoridades sanitarias
nacionales.
Se exigirá a los
despachadores puntualidad en las entregas, así como un trato amable, para
garantizar esto se revisarán diariamente las ordenes de entrega para chequear
la hora de recepción de las mismas. Adicionalmente en la página web existirá un
buzón de sugerencias y reclamos que podrá ser utilizado por los clientes en
cualquier momento, esto se hace con el fin de corregir inmediatamente las
anormalidades que puedan presentarse.