GAS COMPRESSION
ESTADO DE RESULTADOS OPERATIVOS EMPRESA
MES: ENERO - 2005
		Actual														Presupuesto 2005
		Enero	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Monto Anual		Enero	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Monto Anual		Var	%
Ingresos		500												500		450												5.400		50	11%	450
Costo de Ventas		135												135		115												1380	25,6%
Nomina	1	75												75		70												840	15,6%	5	7%
Labor Contratada	4	28												28		25												300	5,6%	3	11%
Otros beneficios empleados	2	17												17		15												180	3,3%	2	11%
Garantias, Cargas y Materiales	6	42												42		35												420	7,8%	7	20%
Alquileres	9	12												12		10												120	2,2%	2	20%
Material de Oficina		2												2		2												24	0,4%	0	11%
Viajes, Reuniones, Entretenimiento	10	4												4		4												48	0,9%	0	11%
Seguros	11	6												6		6												72	1,3%	0	0%
Publicidad y Propaganda	16	1												1		1												12	0,2%	0	11%
Relaciones Publicas	17	3												3		3												36	0,7%	0	11%
Gastos Miscelaneos	18	4												4		4												48	0,9%	0	11%
Otros Gastos		22												22		16												192	3,6%	6	38%
Costos Indirectos	3	6												6		5												60	1,1%	1	11%
Costos Totales		223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223		196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.352		27	14%
Utilidad Bruta		277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277		254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.048		23	9%
Utilidad Bruta %		55%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	55%		56%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	56%
Impuestos Municipales		22												22		20	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	240	4,4%	2	11%
Gastos Administrativos		28												28		25	422	452	427	430	460	437	436	458	435	445	461	300	5,6%	3	11%
Utilidad en Operaciones (EBITDA)		227	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	227		209	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	2.508		18	9%
Depreciación y Amortización		44												44		40												480	8,9%	4	11%
Ingresos Netos		183	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	183		169	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	2.028		14	8%
		37%												37%		38%												38%