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Auditores y Asesores en Contabilidad y Sistemas.

TALLER No. 1

  1. El día 03 de Septiembre de 2006 la sociedad La Ganancia Ltda. inicia actividades con un capital social de 2.000 cuotas o partes de Interés social a un valor nominal de $10.000,oo y se cancelan en su totalidad en efectivo distribuidas en 2 socios (Integrantes del grupo).

  2.  El día 4 de Diciembre. Se consigna los valores recibidos por aportes con la apertura de una cuenta corriente en el Bancolombia.

  3. El día 04 de Diciembre. El Banco nos emite un N.D. por valor de $ 200.000, por concepto de chequera con la serie de l No. 5001 a 5100.

  4. El día 05 de Diciembre, se Gira cheque para apertura de Caja Menor de Administración por valor de $600.000,oo

  5. El día 10 de Diciembre la empresa compra 1.000 dólares a $2.000, c/u gira cheque del Bancolombia.

  6. El Día 15 de Diciembre, gira cheque para pago de arrendamiento. Valor mensual de arriendo $1’000.000,oo  a Inmobiliaria Restrepo

  7. El Día 20 de Diciembre compra productos de ferretería por valor de $10’000.000,oo a Comercializadora Internacional del Hierro S.A. más IVA. Crédito.

  8. El Día 25 de Diciembre paga Honorarios asesoría Jurídica por valor de $2’000.000,oo Constitución de la sociedad

  9. El día 27 de diciembre compra 10.000 acciones de la Comercializadora Internacional del hierro S.A. a $500,oo c/u. Gira cheque

  10. El día 28 de diciembre vende mercancía por valor de $15’000.000 50% crédito.

  11. El día 29 de diciembre gira cheque por concepto de sueldos de administración por valor de $3’000.000,oo

  12. Se recibe certificado de valor patrimonial de la Comercializadora Internacional en donde el valor intrínseco de la acción es a $700,oo

  13. El valor del dólar a diciembre 31 es de $2.500,oo

EXTRACTO BANCARIO

DOCTO VALOR DOCTO VALOR CREDITO FECHA SALDO
        20,000,000 4/12/2005 20,000,000
N.D. CHEQ. 200,000 N.D. IVA 32,000   4/12/2005 19,768,000
CH. 5001 600,000 N.D 4 X 1000 2,400   4/12/2005 19,165,600
CH. 5002 2,000,000   8,000   15/12/2005 17,157,600
CH. 5003 900,000 N.D 4 X 1000 3,600   25/12/2005 16,254,000
CH. 5004 1,800,000       25/12/2005 14,454,000
        7,500,000   21,954,000
            21,954,000
            21,954,000

LIBRO DE BANCOS

FECHA DETALLE DOCTO DEBE HABER SALDO
04/12/05 Consig. Apertura cuenta Cons. 001 20,000,000   20,000,000
05/12/05 Ch. 5001 - Carolina Lopez CE.  0001   600,000 19,400,000
10/12/05 Ch. 5002 - Cambos V/cio  CE. 0002   2,000,000 17,400,000
15/12/05 Ch. 5003 Inmbiliaria Restrepo CE. 0003   1,000,000 16,400,000
25/12/05 Ch. 5004 Roberto Ladrón CE. 0004   1,800,000 14,600,000
27/12/05 Ch. 5005 C.I. Del Hierro S.A. C.E. 0005   5,000,000 9,600,000
29/12/05 Ch. 5006 Carlos Tafur - Nomina C.E. 0006   3,000,000 6,600,000
          6,600,000
          6,600,000
          6,600

EFECTUAR.

Asientos horizontales, Cuentas T, Conciliación Bancaria, Ajustes Conciliación, Etc

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