1. Per Programm:
|
Pendapatan
|
Pengeluaran
|
Saldo
|
|
|
A. UMUM |
|
||
| Administrasi umum, rapat dll. |
1.163.000,00
|
||
| Inventaris |
1.186.000,00
|
||
| Program umum/insidentil: | |||
| - Sumbangan keluar |
350.000,00
|
||
| - Buka Puasa 3 Des 01 |
2.051.900,00
|
||
| - Diskusi terbatas 19 Febr 02 |
500.000,00
|
||
| - Hari Raya Qurban Gowa 24Febr02 |
2.850.000,00
|
||
| Bunga Bank |
705.991,29
|
||
| Sumbangan umum masuk: | |||
| - Sumbangan Rein |
935.000,00
|
||
| - Sumbangan Birkach |
3.021.536,70
|
- 3.438.372,01
|
|
|
B. PROGRAM |
|||
| Kuliah terbuka |
1.864.800,00
|
1.981.200,00
|
- 116.400,00
|
| Roundtable* |
19.437.000,00
|
6.413.400,00
|
+ 13.023.600,00
|
| Penerbitan Buku* |
26.350.000,00
|
200.000,00
|
+ 26.150.000,00
|
| Pelatihan Resolusi Konflik* |
19.815.000,00
|
26.083.500,00
|
- 6.268.500,00
|
| Jurnal & PR* |
28.866.750,00
|
180.000,00
|
+ 28.686.750,00
|
|
SALDO
|
|
|
+ 58.037.077,99
|
*keempat Program ini diprogramkan
dengan dukungan dana dari SOW Belanda; pembagian dana yang disediakan berdasarkan
proposal asli dari FORLOG (bdk juga di bawah, 2.1)
2. Pendapatan dan Pengeluaran
| 2.1.Pendapatan: |
Saldo
|
|
| Saldo per 1.1.2001 |
0,00
|
0,00
|
| Sumbangan masuk | ||
| Sumbangan lewat Pdt. Diks untuk kuliah terbuka Febr 01 |
300.000,00
|
|
| Sumbangan lewat Pdt. Dharma untuk kuliah terbuka Febr 01 |
100.000,00
|
|
| Sumbagan dari Ibu Corrie & Pdt. Jiles untuk kuliah terbuka Febr 01 |
150.000,00
|
|
| Sumbangan dari M+R. Rein DM 200 untuk umum Febr 01 |
935.000,00
|
|
| Sumbangan
dari Jemaat Birkach/Jerman DM 653,80 utk umum Des 01
Dana
dari SOW Belanda NLG 13.250 + NLG 13.000 =
|
3.021.536,70
|
|
| - untuk program roundtable (sesuai proposal) |
19.437.000,00
|
|
| - untuk lokakarya/pelatihan resolusi konflik (sesuai proposal) |
19.815.000,00
|
|
| - untuk penerbitan buku (sesuai proposal) |
26.350.000,00
|
|
| - untuk penerbitan jurnal (sesuai sisa dana; proposal Rp 46.350.000) |
28.866.750,00
|
98.975.286,70
|
| Masukan lain | ||
| Hasil penjualan ayam panggang untuk kuliah terbuka Mar 01 |
1.314.800,00
|
|
| Bunga Bank Amro (Rekening Pak Jiles) Sept-Des 01 |
278.542,71
|
|
| Bunga Bank Mandiri Nov 01 + Des 01 |
207.101,39
|
|
| Bunga Bank Mandiri Jan 02 |
220.347,19
|
2.020.791,29
|
|
JUMLAH
PENDAPATAN JANUARI 2001 - FEBRUARI 2002
|
100.996.077,99
|
|
| 2.2. Pengeluaran | ||
| Administrasi Umum & Rapat Anggota | ||
| Undangan HUT Forlog 9 Apr 2001 |
70.000,00
|
|
| Kiriman Dokumen ke Interfidei Apr 2001 |
12.500,00
|
|
| Fotocopy & ketikan bahan AD/ART Apr 01 |
55.000,00
|
|
| Transpor Koordinator Program Apr 01 |
10.000,00
|
|
| Undangan rapat Forlog 29 Mei 01 |
100.000,00
|
|
| Fotokopi bahan rapat 29 Mei 01 |
2.600,00
|
|
| Konsumsi rapat 29 Mei 01 |
58.500,00
|
|
| Konsumsi Dialog dengan Interfidei 2 Agustus 01 |
70.100,00
|
|
| Undangan evaluasi tahunan 10 Jan 02 |
100.000,00
|
|
| Sewa gedung evaluasi tah. 10 Jan 02 |
100.000,00
|
|
| Konsumsi evaluasi tah. 10 Jan 02 |
212.500,00
|
|
| Transpor evaluasi tah. 10 Jan 02 |
15.000,00
|
|
| Karcis Sumba Opu untuk evaluasi tahunan 10 Jan 02 |
6.800,00
|
|
| Undangan rapat 21 Februari 02, fotokopi AD/ART |
250.000.00
|
|
| Sewa gedung untuk rapat 21 Februari 02 |
100.000,00
|
1.163.000,00
|
| Inventaris | ||
| Pembuatan 2 stempel, bantal st & tinta Jan 02 |
91.000,00
|
|
| Pembuatan spanduk logo FORLOG |
90.000,00
|
|
| Sound System & 3 Microphone |
1.005.000,00
|
1.186.000,00
|
| Sumbangan keluar | ||
| untuk tiket pulang anak penungsi Ambon Maret 01 |
200.000,00
|
|
| untuk kegiatan resolusi konflik Apr 01 |
50.000,00
|
|
| untuk
bantuan kemanusiaan di Afganistan Okt 01
|
100.000,00
|
350.000,00
|
| Program Kuliah Terbuka 1-3 Maret 01 | ||
| Cetak payung "FORLOG" Febr 01 |
540.000,00
|
|
| Bahan untuk 30 ekor ayam panggang |
524.800,00
|
|
| Fotokopi, Transpor undangan |
175.000,00
|
|
| Kaset, Spanduk, Fotocopy dll Kuliah terbuka |
58.400,00
|
|
| Transpor penceramah |
20.000,00
|
|
| Konsumsi Kuliah Terbuka |
213.000,00
|
|
| Konsumsi Evaluasi 3 Maret 01 |
450.000,00
|
1.981.200,00
|
| Program Roundtable 16 Oktober 2001 (follow-up kuliah terbuka) | ||
| Transpor & surat-menyurat |
100.000,00
|
|
| Persiapan Roundtable |
1.000.000,00
|
|
| Alat tulis dll |
234.000,00
|
|
| Dokumentasi (rol film, baterei, cuci-cetak) |
99.200,00
|
|
| Fotocopy bahan |
5.200,00
|
|
| Sewa ruangan & Konsumsi Hotel Delia |
1.875.000,00
|
|
| Transpor panitia |
1.300.000,00
|
|
| Sewa komputer |
200.000,00
|
|
| Transpor nara sumber |
1.600.000,00
|
6.413.400,00
|
| Jurnal & Public Relations 2002/2003 | ||
| Stiker perdamaian 15 set (dari Baruga Damai) Jun 01 |
150.000,00
|
|
| Undangan rapat panitia Febr 02 |
30.000,00
|
180.000,00
|
| Program Penerbitan Buku 2002 (follow-up Roundtable) | ||
| Persiapan (surat-menyurat dll) Nop 01 |
200.000,00
|
200.000,00
|
| Program Semiloka/Pelatihan Resolusi Konflik, 20-24 Jan 2002 | ||
| Alat-alat tulis, map dll |
452.250,00
|
|
| Persiapan Pelatihan & Undangan |
166.000,00
|
|
| Spanduk Pelatihan |
150.000,00
|
|
| PC & OHP |
328.750,00
|
|
| Dokumentasi |
204.000,00
|
|
| Buku Pelatihan dari PSPP |
350.000,00
|
|
| Fotokopi, print; sertifikat dll |
75.000,00
|
|
| Sertifikat peserta |
28.000,00
|
|
| Sewa Bis |
2.100.000,00
|
|
| Konsumsi & biaya perjalan lain |
785.000,00
|
|
| Transpor 2 peserta Poso-UPG-Poso |
400.000,00
|
|
| Tiket pesawat 3 pelatih YOG-UPG-YOG |
4.735.200,00
|
|
| Hotel & Konsumsi Pelatih di Makassar |
482.300,00
|
|
| Transpor Pelatih antar/jemput di airport |
125.500,00
|
|
| Uang saku 3 pelatih |
1.200.000,00
|
|
| Uang transpor Panitia 5 orang |
1.100.000,00
|
|
| Penginapan Hotel Bira View Inn 4 hari |
6.040.000,00
|
|
| Konsumsi dll 4 hari Hotel Bira View Inn |
7.361.500,00
|
26.083.500,00
|
| Program Buka Puasa dengan Anak Jalanan 3 Des 2001 | ||
| Sewa gedung |
100.000,00
|
|
| Konsumsi |
1.551.900,00
|
|
| Penceramah |
200.000,00
|
|
| Hadiah untuk anak jalanan |
200.000,00
|
2.051.900,00
|
| Program Diskusi Terbatas dengan Pak Olaf & Pak Taufik 19 Febr 02 | ||
| Panjar restoran Pualam |
500.000,00
|
500.000,00
|
| Program Hari Raya Kurban (follow-up Pelatih. Rek.) di Gowa 24 Febr 02 | ||
| Biaya untuk Qurban sapi & konsumsi |
2.850.000,00
|
2.850.000,00
|
|
JUMLAH
PENGELUARAN JANUARI 2001-FEBRUARI 2002
|
42.959.000,00
|
|
| 2.3. SALDO Pengeluaran & Pendapatan |
+ 58.037.077,99
|
3. Penjelasan:
| Saldo Kas Bendahara (Tunai) 18 Februari 2002 |
1.309.550,00
|
|
Saldo Tabungan Bank Mandiri 18 Februari 2002 |
56.727.527,99
|
|
SALDO per
18 Februari 2002
|
+ 58.037.077,99
|
Makassar, 18 Februari 2002
Ati Hildebrandt Rambe
Koordinator Dana
Yuberlian P. Padele
Koordinator Umum
Abidin Wakano
Koordinator Program