BALANCE DE COMPROBACION
AL 31/07/2003
1 A C T I V O
1.1 DISPONIBLE.
1.1.05 Caja.
1.1.05.05 Caja general.
1.1.05.05.001 Caja general. 0,00 71.000,00 0,00 71.000,00
Total Caja general. 0,00 71.000,00 0,00 71.000,00
Total Caja. 0,00 71.000,00 0,00 71.000,00
Total DISPONIBLE. 0,00 71.000,00 0,00 71.000,00
1.3 DEUDORES.
1.3.99 Provisiones.
1.3.99.35 DEPOSITOS.
1.3.99.35.001 Garantia alquileres 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
Total DEPOSITOS. 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
Total Provisiones. 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
Total DEUDORES. 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
1.4 INVENTARIOS.
1.4.55 INVENTARIOS
1.4.55.25 Inventarios.
1.4.55.25.001 Inventarios. 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
Total Inventarios. 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
Total INVENTARIOS 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
Total INVENTARIOS. 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
1.7 DIFERIDOS.
1.7.10 CARGOS DIFERIDOS.
1.7.10.04 ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS.
1.7.10.04.001 Legales 128.640,00 750.400,00 0,00 879.040,00
1.7.10.04.002 Utiles papeleria y copias 96.200,00 156.950,00 0,00 253.150,00
1.7.10.04.003 Comisiones. 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00
1.7.10.04.004 Herramientas para el trabajo 600.583,16 0,00 0,00 600.583,16
1.7.10.04.005 Representaci˘n 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00
1.7.10.04.006 Tramitaciones. 0,00 785.000,00 0,00 785.000,00
1.7.10.04.007 Mantenimiento 0,00 44.990,00 0,00 44.990,00
1.7.10.04.008 Publicidad y Propaganda. 0,00 102.500,00 0,00 102.500,00
1.7.10.04.009 Telefonos 0,00 4.150,00 0,00 4.150,00
1.7.10.04.010 Roperia y Lenceria 0,00 596.000,00 0,00 596.000,00
Total ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS. 950.423,16 2.473.990,00 0,00 3.424.413,16
Total CARGOS DIFERIDOS. 950.423,16 2.473.990,00 0,00 3.424.413,16
Total DIFERIDOS. 950.423,16 2.473.990,00 0,00 3.424.413,16
Total A C T I V O 950.423,16 4.544.990,00 0,00 5.495.413,16
2 P A S I V O
2.3 CUENTAS POR PAGAR.
2.3.35 Costos y gastos por pagar.
2.3.35.95 Otros.
2.3.35.95.001 Otros. 0,00 0,00 55.290,00 55.290,00CR
Total Otros. 0,00 0,00 55.290,00 55.290,00CR
Total Costos y gastos por pagar. 0,00 0,00 55.290,00 55.290,00CR
2.3.55 Deudas con accionistas o socios.
2.3.55.05 Accionistas.
2.3.55.05.001 Deudas con accionistas y socios 950.423,16CR 86.090,00 3.504.790,00 4.369.123,16CR
Total Accionistas. 950.423,16CR 86.090,00 3.504.790,00 4.369.123,16CR
Total Deudas con accionistas o socios 950.423,16CR 86.090,00 3.504.790,00 4.369.123,16CR
Total CUENTAS POR PAGAR. 950.423,16CR 86.090,00 3.560.080,00 4.424.413,16CR
Total P A S I V O 950.423,16CR 86.090,00 3.560.080,00 4.424.413,16CR
3 P A T R I M O N I O
3.1 CAPITAL SOCIAL.
3.1.05 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
3.1.05.01 CAPITAL SUCRITO Y PAGADO
3.1.05.01.001 ... Cta capital 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00CR
3.1.05.01.002 ... Cta capital 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00CR
Total CAPITAL SUCRITO Y PAGADO 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00CR
Total CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00CR
Total CAPITAL SOCIAL. 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00CR
Total P A T R I M O N I O 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00CR
4 I N G R E S O S
4.1 INGRESOS OPERACIONALES.
4.1.60 Ense¤anza.
4.1.60.10 P/actividades conexas.
4.1.60.10.001 Servicios de Guarderˇa 0,00 0,00 71.000,00 71.000,00CR
Total P/actividades conexas. 0,00 0,00 71.000,00 71.000,00CR
Total Ense¤anza. 0,00 0,00 71.000,00 71.000,00CR
Total INGRESOS OPERACIONALES. 0,00 0,00 71.000,00 71.000,00CR
Total I N G R E S O S 0,00 0,00 71.000,00 71.000,00CR
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Total general: 0,00 4.631.080,00 4.631.080,00 0,00