BALANCE DE COMPROBACION
AL 30/09/2003
1 A C T I V O
1.1 DISPONIBLE.
1.1.05 Caja.
1.1.05.05 Caja general.
1.1.05.05.001 Caja general. 518.000,00 1.121.000,00 0,00 1.639.000,00
Total Caja general. 518.000,00 1.121.000,00 0,00 1.639.000,00
Total Caja. 518.000,00 1.121.000,00 0,00 1.639.000,00
Total DISPONIBLE. 518.000,00 1.121.000,00 0,00 1.639.000,00
1.3 DEUDORES.
1.3.99 Provisiones.
1.3.99.35 DEPOSITOS.
1.3.99.35.001 Garantia alquileres 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Total DEPOSITOS. 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Total Provisiones. 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Total DEUDORES. 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1.4 INVENTARIOS.
1.4.55 INVENTARIOS
1.4.55.25 Inventarios.
1.4.55.25.001 Inventarios. 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Total Inventarios. 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Total INVENTARIOS 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Total INVENTARIOS. 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1.7 DIFERIDOS.
1.7.10 CARGOS DIFERIDOS.
1.7.10.04 ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS.
1.7.10.04.001 Legales 879.040,00 0,00 0,00 879.040,00
1.7.10.04.002 Utiles papeleria y copias 253.150,00 0,00 0,00 253.150,00
1.7.10.04.003 Comisiones. 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00
1.7.10.04.004 Herramientas para el trabajo 600.583,16 0,00 0,00 600.583,16
1.7.10.04.005 Representaci˘n 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00
1.7.10.04.006 Tramitaciones. 785.000,00 0,00 0,00 785.000,00
1.7.10.04.007 Mantenimiento 44.990,00 0,00 0,00 44.990,00
1.7.10.04.008 Publicidad y Propaganda. 102.500,00 0,00 0,00 102.500,00
1.7.10.04.009 Telefonos 4.150,00 0,00 0,00 4.150,00
1.7.10.04.010 Roperia y Lenceria 596.000,00 0,00 0,00 596.000,00
Total ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS. 3.424.413,16 0,00 0,00 3.424.413,16
1.7.10.24 MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS.
1.7.10.24.001 Mejoras a propiedades ajenas 100.000,00 2.400,00 0,00 102.400,00
Total MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS. 100.000,00 2.400,00 0,00 102.400,00
Total CARGOS DIFERIDOS. 3.524.413,16 2.400,00 0,00 3.526.813,16
Total DIFERIDOS. 3.524.413,16 2.400,00 0,00 3.526.813,16
Total A C T I V O 6.042.413,16 1.123.400,00 0,00 7.165.813,16
2 P A S I V O
2.3 CUENTAS POR PAGAR.
2.3.35 Costos y gastos por pagar.
2.3.35.95 Otros.
2.3.35.95.001 Otros. 76.290,00CR 0,00 18.250,00 94.540,00CR
Total Otros. 76.290,00CR 0,00 18.250,00 94.540,00CR
Total Costos y gastos por pagar. 76.290,00CR 0,00 18.250,00 94.540,00CR
2.3.55 Deudas con accionistas o socios.
2.3.55.05 Accionistas.
2.3.55.05.001 Deudas con accionistas y socios 5.306.674,15CR 18.250,00 1.340.935,63 6.629.359,78CR
Total Accionistas. 5.306.674,15CR 18.250,00 1.340.935,63 6.629.359,78CR
Total Deudas con accionistas o socios 5.306.674,15CR 18.250,00 1.340.935,63 6.629.359,78CR
Total CUENTAS POR PAGAR. 5.382.964,15CR 18.250,00 1.359.185,63 6.723.899,78CR
Total P A S I V O 5.382.964,15CR 18.250,00 1.359.185,63 6.723.899,78CR
3 P A T R I M O N I O
3.1 CAPITAL SOCIAL.
3.1.05 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
3.1.05.01 CAPITAL SUCRITO Y PAGADO
3.1.05.01.001 ... Cta capital 500.000,00CR 0,00 0,00 500.000,00CR
3.1.05.01.002 ... Cta capital 500.000,00CR 0,00 0,00 500.000,00CR
Total CAPITAL SUCRITO Y PAGADO 1.000.000,00CR 0,00 0,00 1.000.000,00CR
Total CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. 1.000.000,00CR 0,00 0,00 1.000.000,00CR
Total CAPITAL SOCIAL. 1.000.000,00CR 0,00 0,00 1.000.000,00CR
Total P A T R I M O N I O 1.000.000,00CR 0,00 0,00 1.000.000,00CR
4 I N G R E S O S
4.1 INGRESOS OPERACIONALES.
4.1.60 Ense¤anza.
4.1.60.10 P/actividades conexas.
4.1.60.10.001 Servicios de Guarderˇa 518.000,00CR 0,00 1.121.000,00 1.639.000,00CR
Total P/actividades conexas. 518.000,00CR 0,00 1.121.000,00 1.639.000,00CR
Total Ense¤anza. 518.000,00CR 0,00 1.121.000,00 1.639.000,00CR
Total INGRESOS OPERACIONALES. 518.000,00CR 0,00 1.121.000,00 1.639.000,00CR
Total I N G R E S O S 518.000,00CR 0,00 1.121.000,00 1.639.000,00CR
5 G A S T O S
5.1 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION.
5.1.15 IMPUESTOS.
5.1.15.05 PATENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
5.1.15.05.001 Municipales. 122.000,00 0,00 0,00 122.000,00
Total PATENTE DE INDUSTRIA Y COMERCI 122.000,00 0,00 0,00 122.000,00
Total IMPUESTOS. 122.000,00 0,00 0,00 122.000,00
5.1.20 ALQUILERES.
5.1.20.20 ALQUILERES.
5.1.20.20.002 Inmueble No.8 R-C-3 350.000,00 800.000,00 0,00 1.150.000,00
5.1.20.20.003 Condominio 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
Total ALQUILERES. 350.000,00 820.000,00 0,00 1.170.000,00
Total ALQUILERES. 350.000,00 820.000,00 0,00 1.170.000,00
5.1.35 SERVICIOS GENERALES.
5.1.35.35 SERVICIOS GENERALES.
5.1.35.35.001 Servicio telefonico 1.302,00 5.217,00 0,00 6.519,00
5.1.35.35.004 Cable Tv 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
5.1.35.35.005 Suministro de agua 0,00 4.443,75 0,00 4.443,75
Total SERVICIOS GENERALES. 1.302,00 32.660,75 0,00 33.962,75
5.1.35.50 TRANSPORTE LOCAL Y ESTACIONAMIENTO.
5.1.35.50.001 Transporte local, gasolina 0,00 23.500,00 0,00 23.500,00
Total TRANSPORTE LOCAL Y ESTACIONAMI 0,00 23.500,00 0,00 23.500,00
Total SERVICIOS GENERALES. 1.302,00 56.160,75 0,00 57.462,75
5.1.40 GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO.
5.1.40.15 TRAMITES Y LICENCIAS.
5.1.40.15.001 Tramitaciones. 225.000,00 100.000,00 0,00 325.000,00
Total TRAMITES Y LICENCIAS. 225.000,00 100.000,00 0,00 325.000,00
Total GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO. 225.000,00 100.000,00 0,00 325.000,00
5.1.45 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES.
5.1.45.25 MANTENIMIENTO.
5.1.45.25.002 Mantenimiento, Limpieza de oficinas 2.400,00 45.740,01 0,00 48.140,01
Total MANTENIMIENTO. 2.400,00 45.740,01 0,00 48.140,01
Total MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. 2.400,00 45.740,01 0,00 48.140,01
5.1.95 DIVERSOS.
5.1.95.30 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS.
5.1.95.30.001 Utiles papeleria y fotocopias 89.850,00 9.700,00 0,00 99.550,00
Total UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 89.850,00 9.700,00 0,00 99.550,00
5.1.95.95 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
5.1.95.95.001 Miscelaneos. 2.998,99 6.400,00 0,00 9.398,99
Total OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 2.998,99 6.400,00 0,00 9.398,99
Total DIVERSOS. 92.848,99 16.100,00 0,00 108.948,99
Total OPERACIONALES DE ADMINISTRACION. 793.550,99 1.038.000,76 0,00 1.831.551,75
5.2 OPERACIONALES DE VENTAS.
5.2.35 SERVICIOS.
5.2.35.60 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.
5.2.35.60.001 Publicidad y propaganda. 65.000,00 105.000,00 0,00 170.000,00
Total PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 65.000,00 105.000,00 0,00 170.000,00
Total SERVICIOS. 65.000,00 105.000,00 0,00 170.000,00
Total OPERACIONALES DE VENTAS. 65.000,00 105.000,00 0,00 170.000,00
Total G A S T O S 858.550,99 1.143.000,76 0,00 2.001.551,75
6 COSTOS DE VENTAS.
6.1 COSTOS DE VENTAS Y PRESTACIONES DE
6.1.70 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
6.1.70.10 ALIMENTACION DE NINOS.
6.1.70.10.001 Alimentaci˘n de ni¤os 0,00 195.534,87 0,00 195.534,87
Total ALIMENTACION DE NINOS. 0,00 195.534,87 0,00 195.534,87
Total OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 0,00 195.534,87 0,00 195.534,87
Total COSTOS DE VENTAS Y PRESTACIONES 0,00 195.534,87 0,00 195.534,87
Total COSTOS DE VENTAS. 0,00 195.534,87 0,00 195.534,87
================== ================== ================== ==================
Total general: 0,00 2.480.185,63 2.480.185,63 0,00