Mayor Anal¡tico
02/06/2003 AL 30/09/2003
1.1.05.05.001 Caja general.
31JUL03 ING-0603 0,00
31JUL03 ING-0703 Ingresos mes conforme comprobante I-1 71.000,00 71.000,00
31AGO03 ING-0803 Ingresos mes conforme comprobante I-1 447.000,00 518.000,00
30SEP03 ING-0903 Ingresos mes conforme comprobante I-1 1.121.000,00 1.639.000,00
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Total cuenta: 1.1.05.05.001 0,00 1.639.000,00 0,00 1.639.000,00
1.3.99.35.001 Garantia alquileres
18JUL03 180703 Deposito alquiler inmueble R-C-3 1.000.000,00 1.000.000,00
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Total cuenta: 1.3.99.35.001 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
1.4.55.25.001 Inventarios.
01JUL03 INICIO 1.000.000,00 1.000.000,00
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Total cuenta: 1.4.55.25.001 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
1.7.10.04.001 Legales
30JUN03 300603 Cargo resumen conforme Rel.Gastos 128.640,00 128.640,00
31JUL03 310703 Cargo resumen conforme Rel.Gastos 750.400,00 879.040,00
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Total cuenta: 1.7.10.04.001 0,00 879.040,00 0,00 879.040,00
1.7.10.04.002 Utiles papeleria y copias
30JUN03 300603 Cargo resumen conforme Rel.Gastos 96.200,00 96.200,00
31JUL03 310703 Cargo resumen conforme Rel.Gastos 156.950,00 253.150,00
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Total cuenta: 1.7.10.04.002 0,00 253.150,00 0,00 253.150,00
1.7.10.04.003 Comisiones.
30JUN03 300603 Cargo resumen conforme Rel.Gastos 125.000,00 125.000,00
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Total cuenta: 1.7.10.04.003 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00
1.7.10.04.004 Herramientas para el trabajo
30JUN03 300603 Cargo resumen conforme Rel.Gastos 600.583,16 600.583,16
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Total cuenta: 1.7.10.04.004 0,00 600.583,16 0,00 600.583,16
1.7.10.04.005 Representaci¢n
31JUL03 310703 Cargo resumen conforme Rel.Gastos 34.000,00 34.000,00
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Total cuenta: 1.7.10.04.005 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00
1.7.10.04.006 Tramitaciones.
31JUL03 310703 Cargo resumen conforme Rel.Gastos 785.000,00 785.000,00
------------------ ------------------ ------------------
Total cuenta: 1.7.10.04.006 0,00 785.000,00 0,00 785.000,00
1.7.10.04.007 Mantenimiento
31JUL03 310703 Cargo resumen conforme Rel.Gastos 44.990,00 44.990,00
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Total cuenta: 1.7.10.04.007 0,00 44.990,00 0,00 44.990,00
1.7.10.04.008 Publicidad y Propaganda.
31JUL03 310703 Cargo resumen conforme Rel.Gastos 102.500,00 102.500,00
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Total cuenta: 1.7.10.04.008 0,00 102.500,00 0,00 102.500,00
1.7.10.04.009 Telefonos
31JUL03 310703 Cargo resumen conforme Rel.Gastos 4.150,00 4.150,00
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Total cuenta: 1.7.10.04.009 0,00 4.150,00 0,00 4.150,00
1.7.10.04.010 Roperia y Lenceria
31JUL03 310703 Cargo resumen conforme Rel.Gastos 596.000,00 596.000,00
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Total cuenta: 1.7.10.04.010 0,00 596.000,00 0,00 596.000,00
1.7.10.24.001 Mejoras a propiedades ajenas
31AGO03 310803 Fct Intercomunicadores 100.000,00 100.000,00
30SEP03 300903 Cargo resumen conforme Rel.Gastos 2.400,00 102.400,00
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Total cuenta: 1.7.10.24.001 0,00 102.400,00 0,00 102.400,00
2.3.35.95.001 Otros.
... V-J:
31JUL03 310703R Resumen conforme Rel.Gastos 19.990,00 19.990,00CR
30SEP03 300903R Resumen conforme Rel.Gastos 18.250,00 38.240,00CR
total V-J: 0,00 0,00 38.240,00 38.240,00CR
...V-O:
31JUL03 310703R Resumen conforme Rel.Gastos 35.300,00 35.300,00CR
31AGO03 310803R Resumen conforme Rel.Gastos 21.000,00 56.300,00CR
total V-O: 0,00 0,00 56.300,00 56.300,00CR
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Total cuenta: 2.3.35.95.001 0,00 0,00 94.540,00 94.540,00CR
2.3.55.05.001 Deudas con accionistas y socios
...
30JUN03 300603R Resumen conforme Rel.Gastos 15.100,00 15.100,00CR
31JUL03 310703R Resumen conforme Rel.Gastos 30.800,00 45.900,00CR
31AGO03 310803R Resumen conforme Rel.Gastos 50.550,99 96.450,99CR
total ACC-V-6237852: 0,00 0,00 96.450,99 96.450,99CR
...
30JUN03 300603R Resumen conforme Rel.Gastos 548.179,75 548.179,75CR
31AGO03 310803R Resumen conforme Rel.Gastos 350.000,00 898.179,75CR
total ACC-V-8987848: 0,00 0,00 898.179,75 898.179,75CR
Valor (es) pendientes por distribuir P:
30JUN03 300603R Distribucion 563.279,75 563.279,75
30JUN03 300603 Rel.Gastos 950.423,16 387.143,41CR
18JUL03 180703 Deposito alquiler inmueble R-C-3 1.000.000,00 1.387.143,41CR
31JUL03 310703R Distribuci¢n 86.090,00 1.301.053,41CR
30JUN03 310703 Rel.Gastos 2.473.990,00 3.775.043,41CR
31AGO03 310803R Distribuci¢n 421.550,99 3.353.492,42CR
31AGO03 310803 Rel.Gastos 958.550,99 4.312.043,41CR
30SEP03 300903R Distribuci¢n 18.250,00 4.293.793,41CR
30SEP03 300903 Rel.Gastos 1.340.935,63 5.634.729,04CR
total P: 0,00 1.089.170,74 6.723.899,78 5.634.729,04CR
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Total cuenta: 2.3.55.05.001 0,00 1.089.170,74 7.718.530,52 6.629.359,78CR
3.1.05.01.001 ...Cta capital
01JUL03 INICIO 500 acciones a razon de Bs.1000 c/u 500.000,00 500.000,00CR
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Total cuenta: 3.1.05.01.001 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00CR
3.1.05.01.002 ...Cta capital
01JUL03 INICIO 500 acciones a razon de Bs.1000 c/u 500.000,00 500.000,00CR
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Total cuenta: 3.1.05.01.002 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00CR
4.1.60.10.001 Servicios de Guarder¡a
31JUL03 ING-0603 0,00
31JUL03 ING-0703 Ingresos mes conforme comprobante I-1 71.000,00 71.000,00CR
31AGO03 ING-0803 Ingresos mes conforme comprobante I-1 447.000,00 518.000,00CR
30SEP03 ING-0903 Ingresos mes conforme comprobante I-1 1.121.000,00 1.639.000,00CR
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Total cuenta: 4.1.60.10.001 0,00 0,00 1.639.000,00 1.639.000,00CR
5.1.15.05.001 Municipales.
31AGO03 310803 Cargo resumen conforme Rel.Gastos 122.000,00 122.000,00
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Total cuenta: 5.1.15.05.001 0,00 122.000,00 0,00 122.000,00
5.1.20.20.002 Inmueble No.8 R-C-3
31AGO03 310803 Cargo resumen conforme Rel.Gastos 350.000,00 350.000,00
30SEP03 300903 Cargo resumen conforme Rel.Gastos 800.000,00 1.150.000,00
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Total cuenta: 5.1.20.20.002 0,00 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00
5.1.20.20.003 Condominio
30SEP03 300903 Cargo resumen conforme Rel.Gastos 20.000,00 20.000,00
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Total cuenta: 5.1.20.20.003 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
5.1.35.35.001 Servicio telefonico
31AGO03 310803 Cargo resumen conforme Rel.Gastos 1.302,00 1.302,00
30SEP03 300903 Cargo resumen conforme Rel.Gastos 5.217,00 6.519,00
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Total cuenta: 5.1.35.35.001 0,00 6.519,00 0,00 6.519,00
5.1.35.35.004 Cable Tv
30SEP03 300903 Cargo resumen conforme Rel.Gastos (Serv. 23.000,00 23.000,00
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Total cuenta: 5.1.35.35.004 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
5.1.35.35.005 Suministro de agua
30SEP03 300903 Cargo resumen conforme Rel.Gastos 4.443,75 4.443,75
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Total cuenta: 5.1.35.35.005 0,00 4.443,75 0,00 4.443,75
5.1.35.50.001 Transporte local, gasolina
30SEP03 300903 Cargo resumen conforme Rel.Gastos 23.500,00 23.500,00
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Total cuenta: 5.1.35.50.001 0,00 23.500,00 0,00 23.500,00
5.1.40.15.001 Tramitaciones.
31AGO03 310803 Cargo resumen conforme Rel.Gastos 225.000,00 225.000,00
30SEP03 300903 Cargo resumen conforme Rel.Gastos 100.000,00 325.000,00
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Total cuenta: 5.1.40.15.001 0,00 325.000,00 0,00 325.000,00
5.1.45.25.002 Mantenimiento, Limpieza de oficinas.
31AGO03 310803 Cargo resumen conforme Rel.Gastos 2.400,00 2.400,00
30SEP03 300903 Cargo resumen conforme Rel.Gastos 45.740,01 48.140,01
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Total cuenta: 5.1.45.25.002 0,00 48.140,01 0,00 48.140,01
5.1.95.30.001 Utiles papeleria y fotocopias
31AGO03 310803 Cargo resumen conforme Rel.Gastos 89.850,00 89.850,00
30SEP03 300903 Cargo resumen conforme Rel.Gastos 9.700,00 99.550,00
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Total cuenta: 5.1.95.30.001 0,00 99.550,00 0,00 99.550,00
5.1.95.95.001 Miscelaneos.
31AGO03 310803 Cargo resumen conforme Rel.Gastos 2.998,99 2.998,99
30SEP03 300903 Cargo resumen conforme Rel.Gastos 6.400,00 9.398,99
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Total cuenta: 5.1.95.95.001 0,00 9.398,99 0,00 9.398,99
5.2.35.60.001 Publicidad y propaganda.
31AGO03 310803 Cargo resumen conforme Rel.Gastos 65.000,00 65.000,00
30SEP03 300903 Cargo resumen conforme Rel.Gastos 105.000,00 170.000,00
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Total cuenta: 5.2.35.60.001 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00
6.1.70.10.001 Alimentaci¢n de ni¤os
30SEP03 300903 Cargo resumen conforme Rel.Gastos 195.534,87 195.534,87
------------------ ------------------ ------------------
Total cuenta: 6.1.70.10.001 0,00 195.534,87 0,00 195.534,87
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Total Auxiliares : 0,00 10.452.070,52 10.452.070,52 0,00