Excerpts from the Economic Evaluation Report

Executive Summary

Total Capital Investment ¡@139139000
Capital Inv. Charged to this project  ¡@139139000
Operating Cost ¡@30581000
Production Rate ¡@59098000
Unit production cost 0.52
Total Revenues 118196000¡@
Gross Margin ¡@74.00%
Return on investment ¡@57.49%
Payback time ¡@1.74

Major Equipment Specification and Fob cost

Quantity Description Unit cost $ Cost $
1 Distiller 700000 700000
1 Sand filter with activated carbon 120000 120000
1 Micro filter (Membrane Area 80.00m2 ) 150000 150000
1 Ozone Sterilizer 130000 130000
2 Water Store tank (40000L) 250000 500000
2 Water Store tank (100000L) 400000 800000
¡@ Cost of Unlisted Equipment 370000 370000
Total Equipment purchase cost ¡@ ¡@ 2770000

Fixed capital estimate summary

A. Total plant direct cost (TPDC) ¡@ ¡@ (physical cost)
1. Equipment purchase cost ¡@ ¡@ 2770000
2. Installation  ¡@ ¡@ 2000000
3. Process piping ¡@ ¡@ 700000
4. Instrumentation ¡@ ¡@ 900000
5. Insulation ¡@ ¡@ 180000
6. Electricals ¡@ ¡@ 800000
7. Buildings ¡@ ¡@ 70000000
8. Yard Improvement ¡@ ¡@ 30000000
9. Auxiliary Facilities ¡@ ¡@ 1000000
¡@ ¡@ ¡@ TPDC= 108350000
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
B. Total plant indirect cost (TPIC) ¡@ ¡@ ¡@
10. Engineering  ¡@ ¡@ 2500000
11. Construction ¡@ ¡@ 4500000
¡@ ¡@ ¡@ TPIC= 7000000
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
C. Total Plant Cost (TPDC+TPIC) ¡@ TPC= 115350000
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
12. Contractor's fee ¡@ ¡@ 3000000
13. Contingency ¡@ ¡@ 7000000
¡@ ¡@ ¡@ (12+13) 10000000
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
D. Direct fixed capital (DFC) ¡@ TPC+12+13 125350000

Labor requirement and cost summary

Section Name Labor hours per year Labor Cost $/year %
Production 29200 1200000 11.4
QC 11680 720000 6.8
Filling 109500 2880000 27
Delivery 116800 5760000 54.8
Total  10560000 100.00

Raw Materials Cost Summary

Raw material Unit cost

($/L)

 Annual Amount Cost $/yr %
Portable water 0.00458 59098000 280000 4.4
Plastic Container 3 2000000 6000000 95.6
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@

Total

 ¡@ ¡@ 6280000 100.00

Utility requirements

Electricity ¡@ ¡@ ¡@
Procedure Name Equipment Name Annual Amount (kW) Cost ($/yr)
Distillation Distiller 2.1841908 X 1010 6880000
Filtration Sand & Micro filter 69379200 22000
Ozonation Ozone Generator 3000000 1000
¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@
Subtotal ¡@ ¡@ 6903000
¡@ ¡@ ¡@ ¡@
Membrane or Filter cloth ¡@ ¡@ ¡@
Procedure Name Equipment Name Annual Amount  Cost ($/yr)
Filter membrane Micro-filter 365 36500
¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@
Subtotal ¡@ ¡@ 36500
¡@ ¡@ ¡@ ¡@
Heat Transfer Agent: Cooling water

($4.58/1000L)

¡@

 ¡@
Procedure Name Equipment Name Annual Amount 

(L)

 Cost ($/yr)
Condensation Continuous Condenser

150000

500
Cleaning Cleaning machine 200000 1000
¡@ ¡@ ¡@ ¡@
Subtotal ¡@ ¡@ ¡@
Plastic Container (Recycle) ¡@ ¡@ ¡@
Procedure Name Equipment Name Annual Amount  Cost ($/yr)
Cleaning Cleaning Machine 1000000 2000000
¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@
Subtotal ¡@ ¡@ 2000000
Total ¡@ ¡@ 8941000

Annual Operating Cost - Summary

Cost Item $/year %
Raw materials ¡@6280000 20.55
Labor-Dependent ¡@10560000 34.50
Equipment-Dependent ¡@3000000 9.8
Laboratory/QC/QA ¡@1000000 3.3
Consumables ¡@500000 1.6
Waste Treatment/Disposal ¡@100000 0.34
Utilities ¡@8941000 29.3
Transportation ¡@200000 0.61
Miscellaneous ¡@0 0
Advertising and Selling ¡@0 0
Running Royalties ¡@0 0
Failed Product Disposal ¡@0 0
¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@
Total

¡@30581000

100.00

Profitability Analysis

A. Direct Fixed Capital ¡@125350000
B. Working Capital ¡@6268000
C. Startup Cost ¡@7521000
D. Up-front R&D ¡@0
E. Up-front Royalties ¡@0
F. Total Investment (A+B+C+D+E) ¡@139139000
G. Investment Charged to this project ¡@139139000
¡@ ¡@ ¡@
H. Revenue stream flow rates ¡@
¡@ Litre /year of total flow (in Final Product) ¡@59098000
¡@ ¡@ ¡@
I. Production (Unit) Cost ¡@
¡@ $/litre of Final Product ¡@0.52
¡@ ¡@ ¡@
J. Selling /Processing Price ¡@
¡@ $/Litre of total flow (in final product) ¡@2.0
¡@ ¡@ ¡@
K. Revenues ($/year) ¡@
¡@ Final Product ¡@118196000
¡@ ¡@ ¡@
L. Annual Operating Cost ¡@30581000
M. Gross Profit (K-L) ¡@87615000
N. Taxes ¡@14894550
O. Net Profit  (M-N + Depreciation 10%) ¡@79992495
¡@ ¡@ ¡@
¡@ Gross Margin ¡@74.00
¡@ Return on investment ¡@57.49
¡@ Payback time (years) ¡@1.74

NPV (Net Present Value)

Production Duration         :5 years

Total Investment               : 139139000

Revenues                           : 79992495

D.P (Depreciation)              : 10%

Year Project Net Cash Flow DF (Depreciation)

(10%)

 PV Present Value
0
-139139000
1 -139139000
1 79992495 0.9091 72720450
2 79992495 0.8264 66109500
3 79992495 0.7513 60099545
4 79992495 0.6830 54635950
5 79992495 0.6209 49669046
NPV 164095492

IRR (Internal Rate od Return)

NPV=1 , i=IRR

Year Project Net Cash Flow DF (Depreciation)

(48.89322215%)

 Present Value
0 -139139000 1 -139139000
1 79992495 0.6671 53366319
2 79992495 0.4451 35602890
3 79992495 0.2969 23752168
4 79992495 0.1981 15846059
5 79992495 0.1322 10571565
¡@ ¡@ ¡@ 0

i= 48.89322215%

Content:

Our Facilities

Distillation plant Operation Process Diagram & Description.

Economic Evaluation Report

Process Control

¡@